AGROBALCANICA VARGA S.R.L.

CUI: 43413892 J6/1158/2020 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Ocniţa, Comuna Teaca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43413892
Cod înmatriculare J6/1158/2020
EUID ROONRC.J6/1158/2020
Data înmatriculării 2020-12-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ocniţa, Comuna Teaca, 349, 427348

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Ocniţa, Comuna Teaca
Număr: 349
Cod poștal: 427348

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 3.338 RON −3.338 RON −3.338 RON 6.312 RON 2.882 RON 3.430 RON −3.138 RON 9.450 RON 3.228 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 103.688 RON 104.138 RON 99.788 RON 1.225 RON 4.350 RON 10.352 RON 1.667 RON 8.685 RON −1.913 RON 12.265 RON 1.073 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARGA WILMAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−1.913 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
103,7 K RON
Rezultat Net 2021
1,2 K RON
Total Active 2021
10,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 0 RON 103,7 K RON
Venituri totale 0 RON 104,1 K RON
Cheltuieli totale 3,3 K RON 99,8 K RON
Rezultat net −3,3 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 207,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,7 K RON (16.1%)
Active circulante8,7 K RON (83.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Numerar7,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 96,63
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 9,5 K RON 6,3 K RON 149,7%
2021 12,3 K RON 10,4 K RON 118,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 103,7 K RON –
Rezultat net −3,3 K RON 1,2 K RON ▲ 136,7%
Total active 6,3 K RON 10,4 K RON ▲ 64,0%
Capitaluri proprii −3,1 K RON −1,9 K RON ▲ 39,0%
Datorii totale 9,5 K RON 12,3 K RON ▲ 29,8%
Lichiditate curentă 0,36 0,71 ▲ 95,1%
Marjă netă (%) – 1,18 –
Scor bonitate 22 45 ▲ 104,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.