BRICHETE FOC S.R.L.

CUI: 39835031 J6/116/2021 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39835031
Cod înmatriculare J6/116/2021
EUID ROONRC.J6/116/2021
Data înmatriculării 2021-01-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş, RETEAG, 372, 427220

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Stradă: RETEAG
Număr: 372
Cod poștal: 427220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 4.885 RON −4.885 RON −4.885 RON 20 RON 0 RON 20 RON −42.706 RON 42.726 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2022 400 RON 400 RON 40.735 RON −40.347 RON −40.335 RON 118.998 RON 118.153 RON 845 RON −83.053 RON 202.051 RON 0 RON 825 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZASZ ISTVAN
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−83.053 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−40.347 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 169.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
400 RON
Rezultat Net 2022
−40,3 K RON
Total Active 2022
119,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 0 RON 400 RON
Venituri totale 0 RON 400 RON
Cheltuieli totale 4,9 K RON 40,7 K RON
Rezultat net −4,9 K RON −40,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 800 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−83.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate118,2 K RON (99.3%)
Active circulante845 RON (0.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe825 RON
Numerar20 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,48
Durata încasare (zile) 753

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10.083,8%
Marjă netă
-10.086,8%
ROA
-33,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 42,7 K RON 20 RON 213.630,0%
2022 202,1 K RON 119,0 K RON 169,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 400 RON –
Rezultat net −4,9 K RON −40,3 K RON ▼ 725,9%
Total active 20 RON 119,0 K RON ▲ 594.890,0%
Capitaluri proprii −42,7 K RON −83,1 K RON ▼ 94,5%
Datorii totale 42,7 K RON 202,1 K RON ▲ 372,9%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 ▲ 740,0%
Marjă netă (%) – -10.086,75 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 800 RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 169.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.