SOM & BEAUTY STYLE S.R.L.
CUI: 41617055
J6/1167/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41617055
Cod înmatriculare
J6/1167/2019
EUID
ROONRC.J6/1167/2019
Data înmatriculării
2019-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, SPĂTARULUI, 2, A, P, 2, 420017
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
SPĂTARULUI
Bloc:
2
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
420017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 711 RON | 711 RON | 144 RON | 546 RON | 567 RON | 911 RON | 0 RON | 911 RON | 746 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 640 RON | 640 RON | 0 RON | 623 RON | 640 RON | 1.551 RON | 0 RON | 1.551 RON | 1.369 RON | 182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.401 RON | 65.401 RON | 29.855 RON | 33.584 RON | 35.546 RON | 38.873 RON | 0 RON | 38.873 RON | 34.953 RON | 3.920 RON | 5.146 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.645 RON | 31.645 RON | 29.578 RON | 1.118 RON | 2.067 RON | 4.714 RON | 0 RON | 4.714 RON | 1.358 RON | 3.356 RON | 0 RON | 4.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.796 RON | 17.796 RON | 50.833 RON | −33.215 RON | −33.037 RON | 16.577 RON | 0 RON | 16.577 RON | −32.975 RON | 49.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOMESAN DORU MARIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−32.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−33.215 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 298.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
17,8 K RON
Rezultat Net 2023
−33,2 K RON
Total Active 2023
16,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711 RON | 640 RON | 65,4 K RON | 31,6 K RON | 17,8 K RON |
| Venituri totale | 711 RON | 640 RON | 65,4 K RON | 31,6 K RON | 17,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 144 RON | 0 RON | 29,9 K RON | 29,6 K RON | 50,8 K RON |
| Rezultat net | 546 RON | 623 RON | 33,6 K RON | 1,1 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 42,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−32.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-185,6%
Marjă netă
-186,6%
ROA
-200,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165 RON | 911 RON | 18,1% |
| 2020 | 182 RON | 1,6 K RON | 11,7% |
| 2021 | 3,9 K RON | 38,9 K RON | 10,1% |
| 2022 | 3,4 K RON | 4,7 K RON | 71,2% |
| 2023 | 49,6 K RON | 16,6 K RON | 298,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711 RON | 640 RON | 65,4 K RON | 31,6 K RON | 17,8 K RON | ▼ 43,8% |
| Rezultat net | 546 RON | 623 RON | 33,6 K RON | 1,1 K RON | −33,2 K RON | ▼ 3.070,9% |
| Total active | 911 RON | 1,6 K RON | 38,9 K RON | 4,7 K RON | 16,6 K RON | ▲ 251,7% |
| Capitaluri proprii | 746 RON | 1,4 K RON | 35,0 K RON | 1,4 K RON | −33,0 K RON | ▼ 2.528,2% |
| Datorii totale | 165 RON | 182 RON | 3,9 K RON | 3,4 K RON | 49,6 K RON | ▲ 1.376,5% |
| Lichiditate curentă | 5,52 | 8,52 | 9,92 | 1,40 | 0,33 | ▼ 76,2% |
| Marjă netă (%) | 76,79 | 97,34 | 51,35 | 3,53 | -186,64 | ▼ 5.387,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.