ELDERCO METAL S.R.L.

CUI: 40049674 J6/1207/2018 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Dumbrăveni, Comuna Ciceu-Giurgeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40049674
Cod înmatriculare J6/1207/2018
EUID ROONRC.J6/1207/2018
Data înmatriculării 2018-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dumbrăveni, Comuna Ciceu-Giurgeşti, 251, 427067

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Dumbrăveni, Comuna Ciceu-Giurgeşti
Număr: 251
Cod poștal: 427067

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 38.230 RON 38.230 RON 1.316 RON 35.767 RON 36.914 RON 37.167 RON 0 RON 37.167 RON 35.967 RON 1.200 RON 0 RON 11.542 RON 0 RON 0 RON 1
2021 161.823 RON 195.730 RON 242.206 RON −47.943 RON −46.476 RON 47.412 RON 35.826 RON 11.586 RON −41.018 RON 88.430 RON 0 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DERȚA COSTEL
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−41.018 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−47.943 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 186.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
161,8 K RON
Rezultat Net 2021
−47,9 K RON
Total Active 2021
47,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 38,2 K RON 161,8 K RON
Venituri totale 38,2 K RON 195,7 K RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 242,2 K RON
Rezultat net 35,8 K RON −47,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 285,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−41.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,8 K RON (75.6%)
Active circulante11,6 K RON (24.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,0 K RON
Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 32,36
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,7%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-101,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,2 K RON 37,2 K RON 3,2%
2021 88,4 K RON 47,4 K RON 186,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 38,2 K RON 161,8 K RON ▲ 323,3%
Rezultat net 35,8 K RON −47,9 K RON ▼ 234,0%
Total active 37,2 K RON 47,4 K RON ▲ 27,6%
Capitaluri proprii 36,0 K RON −41,0 K RON ▼ 214,0%
Datorii totale 1,2 K RON 88,4 K RON ▲ 7.269,2%
Lichiditate curentă 30,97 0,13 ▼ 99,6%
Marjă netă (%) 93,56 -29,63 ▼ 131,7%
Scor bonitate 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 186.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.