KTA TELCOM SRL
CUI: 35385902
J6/12/2016
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Ilisua, Comuna Uriu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35385902
Cod înmatriculare
J6/12/2016
EUID
ROONRC.J6/12/2016
Data înmatriculării
2016-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ilisua, Comuna Uriu, 140, 427368
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Ilisua, Comuna Uriu
Număr:
140
Cod poștal:
427368
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 18.422 RON | −18.422 RON | −18.422 RON | 77.162 RON | 9.637 RON | 67.525 RON | −39.154 RON | 116.316 RON | 0 RON | 67.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 115.199 RON | −115.199 RON | −115.199 RON | 99.194 RON | 97.449 RON | 1.745 RON | −133.421 RON | 232.615 RON | 0 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 227.525 RON | 231.718 RON | 579.661 RON | −350.043 RON | −347.943 RON | 513.262 RON | 511.792 RON | 1.470 RON | −465.042 RON | 978.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.738.175 RON | 1.738.175 RON | 1.259.569 RON | 461.224 RON | 478.606 RON | 363.603 RON | 362.133 RON | 1.470 RON | −100.609 RON | 464.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 187.900 RON | −187.900 RON | −187.900 RON | 218.585 RON | 217.115 RON | 1.470 RON | −288.509 RON | 507.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞIMON GRIGORE
administrator si reprezentant
Sat Dobric, Bistriţa-Năsăud, România
ŞIMON CATALIN VASILE
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−288.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−187.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−187,9 K RON
Total Active 2023
218,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 227,5 K RON | 1,74 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 231,7 K RON | 1,74 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 115,2 K RON | 579,7 K RON | 1,26 M RON | 187,9 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −115,2 K RON | −350,0 K RON | 461,2 K RON | −187,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 914,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−288.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,1 K RON (99.3%)
Active circulante1,5 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-86,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,3 K RON | 77,2 K RON | 150,7% |
| 2020 | 232,6 K RON | 99,2 K RON | 234,5% |
| 2021 | 978,3 K RON | 513,3 K RON | 190,6% |
| 2022 | 464,2 K RON | 363,6 K RON | 127,7% |
| 2023 | 507,1 K RON | 218,6 K RON | 232,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 227,5 K RON | 1,74 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −115,2 K RON | −350,0 K RON | 461,2 K RON | −187,9 K RON | ▼ 140,7% |
| Total active | 77,2 K RON | 99,2 K RON | 513,3 K RON | 363,6 K RON | 218,6 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | −39,2 K RON | −133,4 K RON | −465,0 K RON | −100,6 K RON | −288,5 K RON | ▼ 186,8% |
| Datorii totale | 116,3 K RON | 232,6 K RON | 978,3 K RON | 464,2 K RON | 507,1 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -153,85 | 26,53 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 12 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 914,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.