DY&MEDEXIN S.R.L.
CUI: 38467586
J6/1233/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38467586
Cod înmatriculare
J6/1233/2017
EUID
ROONRC.J6/1233/2017
Data înmatriculării
2017-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică, 536, 427095
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică
Număr:
536
Cod poștal:
427095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.226 RON | 2.226 RON | 1.215 RON | 944 RON | 1.011 RON | 4.836 RON | 0 RON | 4.836 RON | 4.827 RON | 9 RON | 0 RON | 3.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.150 RON | 41.150 RON | 16.624 RON | 23.291 RON | 24.526 RON | 29.373 RON | 0 RON | 29.373 RON | 28.118 RON | 1.255 RON | 0 RON | 29.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.900 RON | 56.900 RON | 27.530 RON | 27.662 RON | 29.370 RON | 56.206 RON | 0 RON | 56.206 RON | 55.780 RON | 426 RON | 0 RON | 56.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.150 RON | 67.150 RON | 21.843 RON | 43.292 RON | 45.307 RON | 44.137 RON | 0 RON | 44.137 RON | 43.532 RON | 605 RON | 0 RON | 44.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.989 RON | 86.989 RON | 42.815 RON | 33.954 RON | 44.174 RON | 79.218 RON | 0 RON | 79.218 RON | 77.486 RON | 1.732 RON | 0 RON | 44.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.525 RON | 102.525 RON | 55.538 RON | 35.008 RON | 46.987 RON | 145.171 RON | 138.542 RON | 6.629 RON | 112.494 RON | 32.677 RON | 0 RON | 4.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRUMA NICOLAE
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală generală
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
102,5 K RON
Rezultat Net 2024
35,0 K RON
Total Active 2024
145,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 41,2 K RON | 56,9 K RON | 67,2 K RON | 87,0 K RON | 102,5 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 41,2 K RON | 56,9 K RON | 67,2 K RON | 87,0 K RON | 102,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 16,6 K RON | 27,5 K RON | 21,8 K RON | 42,8 K RON | 55,5 K RON |
| Rezultat net | 944 RON | 23,3 K RON | 27,7 K RON | 43,3 K RON | 34,0 K RON | 35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,5 K RON (95.4%)
Active circulante6,6 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,14 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,8%
Marjă netă
34,2%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 RON | 4,8 K RON | 0,2% |
| 2020 | 1,3 K RON | 29,4 K RON | 4,3% |
| 2021 | 426 RON | 56,2 K RON | 0,8% |
| 2022 | 605 RON | 44,1 K RON | 1,4% |
| 2023 | 1,7 K RON | 79,2 K RON | 2,2% |
| 2024 | 32,7 K RON | 145,2 K RON | 22,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 41,2 K RON | 56,9 K RON | 67,2 K RON | 87,0 K RON | 102,5 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | 944 RON | 23,3 K RON | 27,7 K RON | 43,3 K RON | 34,0 K RON | 35,0 K RON | ▲ 3,1% |
| Total active | 4,8 K RON | 29,4 K RON | 56,2 K RON | 44,1 K RON | 79,2 K RON | 145,2 K RON | ▲ 83,3% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 28,1 K RON | 55,8 K RON | 43,5 K RON | 77,5 K RON | 112,5 K RON | ▲ 45,2% |
| Datorii totale | 9 RON | 1,3 K RON | 426 RON | 605 RON | 1,7 K RON | 32,7 K RON | ▲ 1.786,7% |
| Lichiditate curentă | 537,33 | 23,40 | 131,94 | 72,95 | 45,74 | 0,20 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 42,41 | 56,60 | 48,62 | 64,47 | 39,03 | 34,15 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.