MOBILEGSMTECH S.R.L.

CUI: 44957914 J6/1233/2021 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Breaza, Comuna Negrileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44957914
Cod înmatriculare J6/1233/2021
EUID ROONRC.J6/1233/2021
Data înmatriculării 2021-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Breaza, Comuna Negrileşti, 149B, 427066

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Breaza, Comuna Negrileşti
Număr: 149B
Cod poștal: 427066

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 41.059 RON 41.059 RON 49.019 RON −8.374 RON −7.960 RON 31.513 RON 0 RON 31.513 RON −8.374 RON 39.887 RON 18.485 RON 5.253 RON 0 RON 0 RON 2
2023 50.664 RON 50.664 RON 65.983 RON −15.826 RON −15.319 RON 44.112 RON 0 RON 44.112 RON −22.113 RON 66.225 RON 18.783 RON 19.985 RON 0 RON 0 RON 1
2024 14.500 RON 14.500 RON 16.850 RON −2.495 RON −2.350 RON 52.177 RON 0 RON 52.177 RON −24.608 RON 76.785 RON 18.783 RON 19.985 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RODILĂ RELIANA-VICA
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−24.608 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.495 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,5 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
52,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 41,1 K RON 50,7 K RON 14,5 K RON
Venituri totale 41,1 K RON 50,7 K RON 14,5 K RON
Cheltuieli totale 49,0 K RON 66,0 K RON 16,9 K RON
Rezultat net −8,4 K RON −15,8 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,8 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,77
Durata stocaj (zile) 473
Rotație creanțe (ori/an) 0,73
Durata încasare (zile) 503

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 39,9 K RON 31,5 K RON 126,6%
2023 66,2 K RON 44,1 K RON 150,1%
2024 76,8 K RON 52,2 K RON 147,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 41,1 K RON 50,7 K RON 14,5 K RON ▼ 71,4%
Rezultat net −8,4 K RON −15,8 K RON −2,5 K RON ▲ 84,2%
Total active 31,5 K RON 44,1 K RON 52,2 K RON ▲ 18,3%
Capitaluri proprii −8,4 K RON −22,1 K RON −24,6 K RON ▼ 11,3%
Datorii totale 39,9 K RON 66,2 K RON 76,8 K RON ▲ 15,9%
Lichiditate curentă 0,79 0,67 0,68 ▲ 2,0%
Marjă netă (%) -20,40 -31,24 -17,21 ▲ 44,9%
Scor bonitate 24 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.