DIONEMA INSTAL S.R.L.

CUI: 46664902 J6/1234/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46664902
Cod înmatriculare J6/1234/2022
EUID ROONRC.J6/1234/2022
Data înmatriculării 2022-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TUDOR VLADIMIRESCU, 19, 420019

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 19
Cod poștal: 420019

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.605 RON 4.605 RON 8.271 RON −3.712 RON −3.666 RON 3.793 RON 0 RON 3.793 RON −3.512 RON 7.305 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 276.239 RON 276.239 RON 117.129 RON 156.707 RON 159.110 RON 204.460 RON 39.167 RON 165.293 RON 153.195 RON 51.265 RON 0 RON 152.209 RON 0 RON 0 RON 1
2024 178.186 RON 178.186 RON 166.485 RON 9.919 RON 11.701 RON 233.620 RON 29.182 RON 204.438 RON 163.114 RON 71.514 RON 1.400 RON 199.831 RON 0 RON 1.008 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MACRA CĂLIN-MARIUS
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
178,2 K RON
Rezultat Net 2024
9,9 K RON
Total Active 2024
233,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,6 K RON 276,2 K RON 178,2 K RON
Venituri totale 4,6 K RON 276,2 K RON 178,2 K RON
Cheltuieli totale 8,3 K RON 117,1 K RON 166,5 K RON
Rezultat net −3,7 K RON 156,7 K RON 9,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 326,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,84 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,27 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,2 K RON (12.5%)
Active circulante204,4 K RON (87.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,4 K RON
Creanțe199,8 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 127,28
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 0,89
Durata încasare (zile) 409

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,3 K RON 3,8 K RON 192,6%
2023 51,3 K RON 204,5 K RON 25,1%
2024 71,5 K RON 233,6 K RON 30,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,6 K RON 276,2 K RON 178,2 K RON ▼ 35,5%
Rezultat net −3,7 K RON 156,7 K RON 9,9 K RON ▼ 93,7%
Total active 3,8 K RON 204,5 K RON 233,6 K RON ▲ 14,3%
Capitaluri proprii −3,5 K RON 153,2 K RON 163,1 K RON ▲ 6,5%
Datorii totale 7,3 K RON 51,3 K RON 71,5 K RON ▲ 39,5%
Lichiditate curentă 0,52 3,22 2,86 ▼ 11,3%
Marjă netă (%) -80,61 56,73 5,57 ▼ 90,2%
Scor bonitate 24 100 75 ▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.