ROA WORKS & DESIGN S.R.L.

CUI: 40079519 J6/1246/2018 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40079519
Cod înmatriculare J6/1246/2018
EUID ROONRC.J6/1246/2018
Data înmatriculării 2018-10-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ORHIDEEI, 15

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: ORHIDEEI
Număr: 15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 22.190 RON 22.190 RON 8.189 RON 13.335 RON 14.001 RON 16.911 RON 133 RON 16.778 RON 15.434 RON 1.477 RON 0 RON 350 RON 0 RON 0 RON 0
2020 25.910 RON 25.910 RON 6.116 RON 19.042 RON 19.794 RON 35.287 RON 133 RON 35.154 RON 34.476 RON 811 RON 0 RON 2.437 RON 0 RON 0 RON 0
2021 58.958 RON 58.958 RON 2.334 RON 54.891 RON 56.624 RON 62.642 RON 133 RON 62.509 RON 61.999 RON 643 RON 0 RON 7.436 RON 0 RON 0 RON 0
2022 30.884 RON 30.884 RON 43.929 RON −13.972 RON −13.045 RON 37.464 RON 11.686 RON 25.778 RON 16.448 RON 21.016 RON 0 RON 11.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 7.200 RON 7.200 RON 6.909 RON 244 RON 291 RON 17.134 RON 11.997 RON 5.137 RON 16.692 RON 442 RON 0 RON 2.200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.985 RON 7.985 RON 7.629 RON 299 RON 356 RON 17.585 RON 5.110 RON 12.475 RON 16.991 RON 594 RON 6.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 2 RON 4.851 RON −4.849 RON −4.849 RON 12.658 RON 1.011 RON 11.647 RON 12.142 RON 516 RON 6.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS OANA ALEXANDRA
administrator si reprezentant
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.849 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
12,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 22,2 K RON 25,9 K RON 59,0 K RON 30,9 K RON 7,2 K RON 2,0 K RON 0 RON
Venituri totale 22,2 K RON 25,9 K RON 59,0 K RON 30,9 K RON 7,2 K RON 8,0 K RON 2 RON
Cheltuieli totale 8,2 K RON 6,1 K RON 2,3 K RON 43,9 K RON 6,9 K RON 7,6 K RON 4,9 K RON
Rezultat net 13,3 K RON 19,0 K RON 54,9 K RON −14,0 K RON 244 RON 299 RON −4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 22,57 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,94 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 10,94 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 24,53 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,0 K RON (8%)
Active circulante11,6 K RON (92%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,0 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,5 K RON 16,9 K RON 8,7%
2020 811 RON 35,3 K RON 2,3%
2021 643 RON 62,6 K RON 1,0%
2022 21,0 K RON 37,5 K RON 56,1%
2023 442 RON 17,1 K RON 2,6%
2024 594 RON 17,6 K RON 3,4%
2025 516 RON 12,7 K RON 4,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,2 K RON 25,9 K RON 59,0 K RON 30,9 K RON 7,2 K RON 2,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 13,3 K RON 19,0 K RON 54,9 K RON −14,0 K RON 244 RON 299 RON −4,8 K RON ▼ 1.721,7%
Total active 16,9 K RON 35,3 K RON 62,6 K RON 37,5 K RON 17,1 K RON 17,6 K RON 12,7 K RON ▼ 28,0%
Capitaluri proprii 15,4 K RON 34,5 K RON 62,0 K RON 16,4 K RON 16,7 K RON 17,0 K RON 12,1 K RON ▼ 28,5%
Datorii totale 1,5 K RON 811 RON 643 RON 21,0 K RON 442 RON 594 RON 516 RON ▼ 13,1%
Lichiditate curentă 11,36 43,35 97,21 1,23 11,62 21,00 22,57 ▲ 7,5%
Marjă netă (%) 60,09 73,49 93,10 -45,24 3,39 15,06 – –
Scor bonitate 87 100 100 42 85 95 67 ▼ 29,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (22.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.