TFL SOCIAL TURISM S.R.L.
CUI: 43645515
J6/125/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43645515
Cod înmatriculare
J6/125/2021
EUID
ROONRC.J6/125/2021
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, PARCULUI, 17C, 425100
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
PARCULUI
Număr:
17C
Cod poștal:
425100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.146 RON | 110.085 RON | 105.796 RON | 4.246 RON | 4.289 RON | 164.950 RON | 32.560 RON | 132.390 RON | 4.446 RON | 10.934 RON | 1.712 RON | 127.214 RON | 149.570 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.970 RON | 124.713 RON | 123.370 RON | 864 RON | 1.343 RON | 84.608 RON | 43.039 RON | 41.569 RON | 5.310 RON | 38.471 RON | 28.560 RON | 156 RON | 40.827 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.644 RON | 47.671 RON | 76.288 RON | −29.456 RON | −28.617 RON | 75.705 RON | 37.730 RON | 37.975 RON | −24.146 RON | 62.121 RON | 0 RON | 9.305 RON | 37.730 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.030 RON | 34.339 RON | 31.007 RON | 2.487 RON | 3.332 RON | 38.028 RON | 32.421 RON | 5.607 RON | −21.660 RON | 27.267 RON | 0 RON | 884 RON | 32.421 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.660 RON | 26.969 RON | 24.927 RON | 1.607 RON | 2.042 RON | 37.549 RON | 27.111 RON | 10.438 RON | −20.053 RON | 30.491 RON | 0 RON | 449 RON | 27.111 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUȘA FLORENTINA-LETIȚIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
37,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 16,0 K RON | 44,6 K RON | 29,0 K RON | 21,7 K RON |
| Venituri totale | 110,1 K RON | 124,7 K RON | 47,7 K RON | 34,3 K RON | 27,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,8 K RON | 123,4 K RON | 76,3 K RON | 31,0 K RON | 24,9 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 864 RON | −29,5 K RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (72.2%)
Active circulante10,4 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe449 RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,24 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
7,4%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,9 K RON | 165,0 K RON | 6,6% |
| 2022 | 38,5 K RON | 84,6 K RON | 45,5% |
| 2023 | 62,1 K RON | 75,7 K RON | 82,1% |
| 2024 | 27,3 K RON | 38,0 K RON | 71,7% |
| 2025 | 30,5 K RON | 37,5 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 16,0 K RON | 44,6 K RON | 29,0 K RON | 21,7 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 864 RON | −29,5 K RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | ▼ 35,4% |
| Total active | 165,0 K RON | 84,6 K RON | 75,7 K RON | 38,0 K RON | 37,5 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 5,3 K RON | −24,1 K RON | −21,7 K RON | −20,1 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 38,5 K RON | 62,1 K RON | 27,3 K RON | 30,5 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 12,11 | 1,08 | 0,61 | 0,21 | 0,34 | ▲ 66,5% |
| Marjă netă (%) | 82,51 | 5,41 | -65,98 | 8,57 | 7,42 | ▼ 13,4% |
| Scor bonitate | 70 | 55 | 24 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.