LILI'S FOOD S.R.L.
CUI: 38493224
J6/1252/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38493224
Cod înmatriculare
J6/1252/2017
EUID
ROONRC.J6/1252/2017
Data înmatriculării
2017-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CETĂŢII, 85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 853.180 RON | 855.127 RON | 1.003.279 RON | −156.650 RON | −148.152 RON | 53.992 RON | 26.212 RON | 27.780 RON | −243.086 RON | 297.078 RON | 16.610 RON | 5.513 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 576.546 RON | 591.634 RON | 580.517 RON | 6.175 RON | 11.117 RON | 80.689 RON | 17.475 RON | 63.214 RON | −236.911 RON | 317.600 RON | 18.882 RON | 38.020 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 806.604 RON | 805.873 RON | 640.551 RON | 157.457 RON | 165.322 RON | 112.035 RON | 8.737 RON | 103.298 RON | −79.454 RON | 191.489 RON | 11.253 RON | 1.988 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.222.235 RON | 1.236.069 RON | 1.085.011 RON | 140.609 RON | 151.058 RON | 203.048 RON | 119.409 RON | 83.639 RON | 61.155 RON | 141.893 RON | 22.999 RON | 19.507 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.567.850 RON | 1.576.955 RON | 1.541.173 RON | 23.641 RON | 35.782 RON | 195.667 RON | 95.803 RON | 99.864 RON | 84.797 RON | 110.870 RON | 25.767 RON | 9.540 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.825.001 RON | 1.837.213 RON | 1.765.126 RON | 60.339 RON | 72.087 RON | 275.275 RON | 65.621 RON | 209.654 RON | 145.136 RON | 130.139 RON | 28.487 RON | 28.958 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.782.297 RON | 1.778.517 RON | 1.843.380 RON | −64.863 RON | −64.863 RON | 300.224 RON | 123.827 RON | 176.397 RON | −2.863 RON | 303.087 RON | 36.115 RON | 84.892 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUI DIANA VIORELA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
BURDEȚI ILEANA-OLGA
administrator
Oraş Sărmaşu, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
−64,9 K RON
Total Active 2025
300,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 853,2 K RON | 576,5 K RON | 806,6 K RON | 1,22 M RON | 1,57 M RON | 1,83 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 855,1 K RON | 591,6 K RON | 805,9 K RON | 1,24 M RON | 1,58 M RON | 1,84 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 580,5 K RON | 640,6 K RON | 1,09 M RON | 1,54 M RON | 1,77 M RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | −156,7 K RON | 6,2 K RON | 157,5 K RON | 140,6 K RON | 23,6 K RON | 60,3 K RON | −64,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,8 K RON (41.2%)
Active circulante176,4 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,1 K RON
Creanțe84,9 K RON
Numerar55,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,35 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,99 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 297,1 K RON | 54,0 K RON | 550,2% |
| 2020 | 317,6 K RON | 80,7 K RON | 393,6% |
| 2021 | 191,5 K RON | 112,0 K RON | 170,9% |
| 2022 | 141,9 K RON | 203,0 K RON | 69,9% |
| 2023 | 110,9 K RON | 195,7 K RON | 56,7% |
| 2024 | 130,1 K RON | 275,3 K RON | 47,3% |
| 2025 | 303,1 K RON | 300,2 K RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 853,2 K RON | 576,5 K RON | 806,6 K RON | 1,22 M RON | 1,57 M RON | 1,83 M RON | 1,78 M RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | −156,7 K RON | 6,2 K RON | 157,5 K RON | 140,6 K RON | 23,6 K RON | 60,3 K RON | −64,9 K RON | ▼ 207,5% |
| Total active | 54,0 K RON | 80,7 K RON | 112,0 K RON | 203,0 K RON | 195,7 K RON | 275,3 K RON | 300,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −243,1 K RON | −236,9 K RON | −79,5 K RON | 61,2 K RON | 84,8 K RON | 145,1 K RON | −2,9 K RON | ▼ 102,0% |
| Datorii totale | 297,1 K RON | 317,6 K RON | 191,5 K RON | 141,9 K RON | 110,9 K RON | 130,1 K RON | 303,1 K RON | ▲ 132,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,20 | 0,54 | 0,59 | 0,90 | 1,61 | 0,58 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | -18,36 | 1,07 | 19,52 | 11,50 | 1,51 | 3,31 | -3,64 | ▼ 210,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 60 | 73 | 63 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.