FILATEX FILOCOMP SRL
CUI: 35582734
J6/126/2016
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35582734
Cod înmatriculare
J6/126/2016
EUID
ROONRC.J6/126/2016
Data înmatriculării
2016-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, SOMEŞULUI, 42, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
42
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.761 RON | 212.727 RON | 171.968 RON | 38.632 RON | 40.759 RON | 450.682 RON | 14.774 RON | 435.908 RON | 203.644 RON | 247.038 RON | 0 RON | 390.372 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 130.300 RON | 138.485 RON | 135.117 RON | 1.985 RON | 3.368 RON | 432.793 RON | 11.609 RON | 421.184 RON | 205.629 RON | 227.164 RON | 0 RON | 389.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 37.270 RON | 37.631 RON | 61.150 RON | −23.892 RON | −23.519 RON | 366.412 RON | 11.609 RON | 354.803 RON | 181.737 RON | 184.675 RON | 257 RON | 294.252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 35.661 RON | 35.762 RON | 21.480 RON | 13.211 RON | 14.282 RON | 343.124 RON | 923 RON | 342.201 RON | 194.948 RON | 148.176 RON | 0 RON | 294.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.755 RON | 54.755 RON | 23.260 RON | 26.456 RON | 31.495 RON | 325.893 RON | 0 RON | 325.893 RON | 221.404 RON | 104.489 RON | 1.243 RON | 272.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.889 RON | 28.889 RON | 12.524 RON | 13.747 RON | 16.365 RON | 305.454 RON | 0 RON | 305.454 RON | 235.152 RON | 70.302 RON | 0 RON | 274.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.900 RON | 4.650 RON | −750 RON | −750 RON | 304.391 RON | 0 RON | 304.391 RON | 234.402 RON | 69.989 RON | 0 RON | 274.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORDOS SAVETA
administrator si reprezentant
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−750 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−750 RON
Total Active 2025
304,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,8 K RON | 130,3 K RON | 37,3 K RON | 35,7 K RON | 54,8 K RON | 28,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 212,7 K RON | 138,5 K RON | 37,6 K RON | 35,8 K RON | 54,8 K RON | 28,9 K RON | 3,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,0 K RON | 135,1 K RON | 61,2 K RON | 21,5 K RON | 23,3 K RON | 12,5 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | 38,6 K RON | 2,0 K RON | −23,9 K RON | 13,2 K RON | 26,5 K RON | 13,7 K RON | −750 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −42,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante304,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe274,4 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,0 K RON | 450,7 K RON | 54,8% |
| 2020 | 227,2 K RON | 432,8 K RON | 52,5% |
| 2021 | 184,7 K RON | 366,4 K RON | 50,4% |
| 2022 | 148,2 K RON | 343,1 K RON | 43,2% |
| 2023 | 104,5 K RON | 325,9 K RON | 32,1% |
| 2024 | 70,3 K RON | 305,5 K RON | 23,0% |
| 2025 | 70,0 K RON | 304,4 K RON | 23,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,8 K RON | 130,3 K RON | 37,3 K RON | 35,7 K RON | 54,8 K RON | 28,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 38,6 K RON | 2,0 K RON | −23,9 K RON | 13,2 K RON | 26,5 K RON | 13,7 K RON | −750 RON | ▼ 105,5% |
| Total active | 450,7 K RON | 432,8 K RON | 366,4 K RON | 343,1 K RON | 325,9 K RON | 305,5 K RON | 304,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 203,6 K RON | 205,6 K RON | 181,7 K RON | 194,9 K RON | 221,4 K RON | 235,2 K RON | 234,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 247,0 K RON | 227,2 K RON | 184,7 K RON | 148,2 K RON | 104,5 K RON | 70,3 K RON | 70,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,85 | 1,92 | 2,31 | 3,12 | 4,34 | 4,35 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 19,24 | 1,52 | -64,11 | 37,05 | 48,32 | 47,59 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 54 | 95 | 100 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.