CILTECK CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46710383 J6/1290/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46710383
Cod înmatriculare J6/1290/2022
EUID ROONRC.J6/1290/2022
Data înmatriculării 2022-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, MIHAI VITEAZUL, 23, 425100

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă: MIHAI VITEAZUL
Număr: 23
Cod poștal: 425100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 105.595 RON 105.595 RON 57.923 RON 46.616 RON 47.672 RON 69.772 RON 0 RON 69.772 RON 59.674 RON 10.098 RON 0 RON 20.200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 247.449 RON 247.449 RON 119.659 RON 107.344 RON 127.790 RON 191.147 RON 6.902 RON 184.245 RON 167.018 RON 24.129 RON 0 RON 134.593 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 26.479 RON −26.479 RON −26.479 RON 144.013 RON 5.355 RON 138.658 RON 140.539 RON 3.474 RON 0 RON 104.310 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂPLĂCAN RADU
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.479 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−26,5 K RON
Total Active 2025
144,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 105,6 K RON 247,4 K RON 0 RON
Venituri totale 105,6 K RON 247,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 57,9 K RON 119,7 K RON 26,5 K RON
Rezultat net 46,6 K RON 107,3 K RON −26,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 39,91 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 39,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,89 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 41,45 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,4 K RON (3.7%)
Active circulante138,7 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe104,3 K RON
Numerar34,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,1 K RON 69,8 K RON 14,5%
2024 24,1 K RON 191,1 K RON 12,6%
2025 3,5 K RON 144,0 K RON 2,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 105,6 K RON 247,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 46,6 K RON 107,3 K RON −26,5 K RON ▼ 124,7%
Total active 69,8 K RON 191,1 K RON 144,0 K RON ▼ 24,7%
Capitaluri proprii 59,7 K RON 167,0 K RON 140,5 K RON ▼ 15,9%
Datorii totale 10,1 K RON 24,1 K RON 3,5 K RON ▼ 85,6%
Lichiditate curentă 6,91 7,64 39,91 ▲ 422,7%
Marjă netă (%) 44,15 43,38 – –
Scor bonitate 87 100 67 ▼ 33,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (39.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.