CMVET STEFANESCU S.R.L.

CUI: 46710391 J6/1296/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46710391

Cod înmatriculare J6/1296/2022

EUID ROONRC.J6/1296/2022

Data înmatriculării 2022-08-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TUDOR VLADIMIRESCU, 28, 420019

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU

Număr: 28

Cod poștal: 420019

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	4.174 RON	4.174 RON	3.113 RON	939 RON	1.061 RON	45.728 RON	414 RON	45.314 RON	1.139 RON	44.589 RON	15.610 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2023	250.475 RON	252.776 RON	369.560 RON	−116.784 RON	−116.784 RON	723.489 RON	506.740 RON	216.749 RON	−115.645 RON	856.735 RON	63.214 RON	79.598 RON	0 RON	17.601 RON	2
2024	541.269 RON	547.537 RON	598.408 RON	−50.871 RON	−50.871 RON	798.168 RON	462.528 RON	335.640 RON	−166.516 RON	790.861 RON	76.796 RON	219.149 RON	200.000 RON	26.177 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZEGREA LOREDANA

administrator

Loc. Braşov, Braşov, România

Pagina administratorului

ȘTEFĂNESCU VLAD-ANDREI

administrator

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−166.516 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.871 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

541,3 K RON

Rezultat Net 2024

−50,9 K RON

Total Active 2024

798,2 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	4,2 K RON	250,5 K RON	541,3 K RON
Venituri totale	4,2 K RON	252,8 K RON	547,5 K RON
Cheltuieli totale	3,1 K RON	369,6 K RON	598,4 K RON
Rezultat net	939 RON	−116,8 K RON	−50,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 802,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−166.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,42	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,01	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate462,5 K RON (57.9%)

Active circulante335,6 K RON (42.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,8 K RON

Creanțe219,1 K RON

Numerar39,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,05
Durata stocaj (zile)	52
Rotație creanțe (ori/an)	2,47
Durata încasare (zile)	148

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-9,4%

Marjă netă

-9,4%

ROA

-6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	44,6 K RON	45,7 K RON	97,5%
2023	856,7 K RON	723,5 K RON	118,4%
2024	790,9 K RON	798,2 K RON	99,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	4,2 K RON	250,5 K RON	541,3 K RON	▲ 116,1%
Rezultat net	939 RON	−116,8 K RON	−50,9 K RON	▲ 56,4%
Total active	45,7 K RON	723,5 K RON	798,2 K RON	▲ 10,3%
Capitaluri proprii	1,1 K RON	−115,6 K RON	−166,5 K RON	▼ 44,0%
Datorii totale	44,6 K RON	856,7 K RON	790,9 K RON	▼ 7,7%
Lichiditate curentă	1,02	0,25	0,42	▲ 67,7%
Marjă netă (%)	22,50	-46,63	-9,40	▲ 79,8%
Scor bonitate	60	19	32	▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 802,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.