OZON DACIC GOLD S.R.L.

CUI: 46782134 J6/1371/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Parva, Comuna Parva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46782134
Cod înmatriculare J6/1371/2022
EUID ROONRC.J6/1371/2022
Data înmatriculării 2022-09-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Parva, Comuna Parva, 146, 427210

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Parva, Comuna Parva
Număr: 146
Cod poștal: 427210

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 23.797 RON 23.647 RON 150 RON 150 RON 112.098 RON 0 RON 112.098 RON 350 RON 12.757 RON 0 RON 0 RON 98.991 RON 0 RON 1
2023 22.667 RON 155.048 RON 152.619 RON 1.933 RON 2.429 RON 12.166 RON 2.000 RON 10.166 RON 2.283 RON 7.883 RON 6.138 RON 719 RON 2.000 RON 0 RON 2
2024 16.985 RON 18.382 RON 80.156 RON −61.862 RON −61.774 RON 9.542 RON 500 RON 9.042 RON −59.579 RON 67.246 RON 7.264 RON 0 RON 1.875 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ORDACE IOAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de întreţinere corporală

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−59.579 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.862 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 704.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,0 K RON
Rezultat Net 2024
−61,9 K RON
Total Active 2024
9,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 22,7 K RON 17,0 K RON
Venituri totale 23,8 K RON 155,0 K RON 18,4 K RON
Cheltuieli totale 23,6 K RON 152,6 K RON 80,2 K RON
Rezultat net 150 RON 1,9 K RON −61,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate500 RON (5.2%)
Active circulante9,0 K RON (94.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,3 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,34
Durata stocaj (zile) 156
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-363,7%
Marjă netă
-364,2%
ROA
-648,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,8 K RON 112,1 K RON 11,4%
2023 7,9 K RON 12,2 K RON 64,8%
2024 67,2 K RON 9,5 K RON 704,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 22,7 K RON 17,0 K RON ▼ 25,1%
Rezultat net 150 RON 1,9 K RON −61,9 K RON ▼ 3.300,3%
Total active 112,1 K RON 12,2 K RON 9,5 K RON ▼ 21,6%
Capitaluri proprii 350 RON 2,3 K RON −59,6 K RON ▼ 2.709,7%
Datorii totale 12,8 K RON 7,9 K RON 67,2 K RON ▲ 753,1%
Lichiditate curentă 8,79 1,29 0,13 ▼ 89,6%
Marjă netă (%) – 8,53 -364,22 ▼ 4.369,9%
Scor bonitate 50 62 12 ▼ 80,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 704.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.