DEI TIM CONTACT S.R.L.
CUI: 41858940
J6/1375/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41858940
Cod înmatriculare
J6/1375/2019
EUID
ROONRC.J6/1375/2019
Data înmatriculării
2019-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LUCIAN BLAGA, 52K, 420097
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
52K
Cod poștal:
420097
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 849 RON | 849 RON | 4.512 RON | −3.688 RON | −3.663 RON | 87.973 RON | 0 RON | 87.973 RON | −3.488 RON | 91.461 RON | 6.368 RON | 1.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.239.682 RON | 1.246.706 RON | 1.215.802 RON | 19.887 RON | 30.904 RON | 377.070 RON | 8.301 RON | 368.769 RON | 16.399 RON | 360.671 RON | 231.633 RON | 50.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.339.017 RON | 2.364.182 RON | 2.252.766 RON | 92.485 RON | 111.416 RON | 530.472 RON | 5.451 RON | 525.021 RON | 92.725 RON | 437.747 RON | 311.134 RON | 146.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.148.974 RON | 3.222.169 RON | 3.005.374 RON | 189.079 RON | 216.795 RON | 582.170 RON | 9.703 RON | 572.467 RON | 190.139 RON | 392.031 RON | 349.889 RON | 315.411 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.024.755 RON | 2.059.061 RON | 2.105.156 RON | −63.436 RON | −46.095 RON | 476.320 RON | 154.433 RON | 321.887 RON | −53.321 RON | 529.641 RON | 240.905 RON | 61.745 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 967.031 RON | 1.046.302 RON | 1.031.683 RON | −11.138 RON | 14.619 RON | 362.688 RON | 19.810 RON | 342.878 RON | −64.459 RON | 427.147 RON | 180.971 RON | 143.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZMĂU FLORIN-TUDOR
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
ȘIPOS ANDREI
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.138 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
967,0 K RON
Rezultat Net 2024
−11,1 K RON
Total Active 2024
362,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 849 RON | 1,24 M RON | 2,34 M RON | 3,15 M RON | 2,02 M RON | 967,0 K RON |
| Venituri totale | 849 RON | 1,25 M RON | 2,36 M RON | 3,22 M RON | 2,06 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 1,22 M RON | 2,25 M RON | 3,01 M RON | 2,11 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 19,9 K RON | 92,5 K RON | 189,1 K RON | −63,4 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (5.5%)
Active circulante342,9 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri181,0 K RON
Creanțe143,4 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,74 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,5 K RON | 88,0 K RON | 104,0% |
| 2020 | 360,7 K RON | 377,1 K RON | 95,7% |
| 2021 | 437,7 K RON | 530,5 K RON | 82,5% |
| 2022 | 392,0 K RON | 582,2 K RON | 67,3% |
| 2023 | 529,6 K RON | 476,3 K RON | 111,2% |
| 2024 | 427,1 K RON | 362,7 K RON | 117,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 849 RON | 1,24 M RON | 2,34 M RON | 3,15 M RON | 2,02 M RON | 967,0 K RON | ▼ 52,2% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 19,9 K RON | 92,5 K RON | 189,1 K RON | −63,4 K RON | −11,1 K RON | ▲ 82,4% |
| Total active | 88,0 K RON | 377,1 K RON | 530,5 K RON | 582,2 K RON | 476,3 K RON | 362,7 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | 16,4 K RON | 92,7 K RON | 190,1 K RON | −53,3 K RON | −64,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 91,5 K RON | 360,7 K RON | 437,7 K RON | 392,0 K RON | 529,6 K RON | 427,1 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,02 | 1,20 | 1,46 | 0,61 | 0,80 | ▲ 32,1% |
| Marjă netă (%) | -434,39 | 1,60 | 3,95 | 6,00 | -3,13 | -1,15 | ▲ 63,3% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 70 | 80 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.