RIOTOM BRA S.R.L.
CUI: 45114188
J6/1386/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45114188
Cod înmatriculare
J6/1386/2021
EUID
ROONRC.J6/1386/2021
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CARPAŢI, 10, 8, 420140
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
10
Apartament:
8
Cod poștal:
420140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 125.524 RON | 127.335 RON | 126.837 RON | −521 RON | 498 RON | 36.594 RON | 0 RON | 36.594 RON | 479 RON | 36.115 RON | 2.101 RON | 7.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 416.386 RON | 441.394 RON | 435.462 RON | 2.527 RON | 5.932 RON | 31.580 RON | 0 RON | 31.580 RON | 3.006 RON | 28.574 RON | −133 RON | 23.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.703 RON | 192.203 RON | 199.892 RON | −8.080 RON | −7.689 RON | 24.352 RON | 0 RON | 24.352 RON | −5.074 RON | 29.426 RON | 0 RON | 19.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.404 RON | 124.404 RON | 127.193 RON | −2.789 RON | −2.789 RON | 12.236 RON | 3.069 RON | 9.167 RON | −7.863 RON | 20.099 RON | 84 RON | 6.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZMĂU FLORIN TUDOR
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,4 K RON
Rezultat Net 2024
−2,8 K RON
Total Active 2024
12,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,5 K RON | 416,4 K RON | 190,7 K RON | 124,4 K RON |
| Venituri totale | 127,3 K RON | 441,4 K RON | 192,2 K RON | 124,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,8 K RON | 435,5 K RON | 199,9 K RON | 127,2 K RON |
| Rezultat net | −521 RON | 2,5 K RON | −8,1 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (25.1%)
Active circulante9,2 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84 RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.481,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,47 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36,1 K RON | 36,6 K RON | 98,7% |
| 2022 | 28,6 K RON | 31,6 K RON | 90,5% |
| 2023 | 29,4 K RON | 24,4 K RON | 120,8% |
| 2024 | 20,1 K RON | 12,2 K RON | 164,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,5 K RON | 416,4 K RON | 190,7 K RON | 124,4 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | −521 RON | 2,5 K RON | −8,1 K RON | −2,8 K RON | ▲ 65,5% |
| Total active | 36,6 K RON | 31,6 K RON | 24,4 K RON | 12,2 K RON | ▼ 49,8% |
| Capitaluri proprii | 479 RON | 3,0 K RON | −5,1 K RON | −7,9 K RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 28,6 K RON | 29,4 K RON | 20,1 K RON | ▼ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,11 | 0,83 | 0,46 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | -0,42 | 0,61 | -4,24 | -2,24 | ▲ 47,2% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.