IANMARIS CAFE SRL
CUI: 29874424
J6/140/2012
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29874424
Cod înmatriculare
J6/140/2012
EUID
ROONRC.J6/140/2012
Data înmatriculării
2012-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, SALCIILOR, 13, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
SALCIILOR
Număr:
13
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.087 RON | 45.087 RON | 19.355 RON | 24.891 RON | 25.732 RON | 236.211 RON | 0 RON | 236.211 RON | 223.569 RON | 12.642 RON | 13.364 RON | 180.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.364 RON | 49.364 RON | 0 RON | 47.882 RON | 49.364 RON | 284.221 RON | 0 RON | 284.221 RON | 271.452 RON | 12.769 RON | 13.364 RON | 180.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.676 RON | 163.479 RON | 77.916 RON | 84.515 RON | 85.563 RON | 374.457 RON | 0 RON | 374.457 RON | 355.967 RON | 18.490 RON | 13.364 RON | 194.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 15.299 RON | 37.574 RON | 33.310 RON | 3.805 RON | 4.264 RON | 382.580 RON | 0 RON | 382.580 RON | 359.772 RON | 22.808 RON | 13.365 RON | 197.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.249 RON | 56.345 RON | 50.361 RON | 5.652 RON | 5.984 RON | 365.756 RON | 0 RON | 365.756 RON | 365.424 RON | 332 RON | 0 RON | 180.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 7.071 RON | 44.537 RON | −37.466 RON | −37.466 RON | 673 RON | 0 RON | 673 RON | −36.265 RON | 36.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANAS MARIUS VASILE
administrator si reprezentant
Oraş Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.466 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5488.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−37,5 K RON
Total Active 2024
673 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 49,4 K RON | 104,7 K RON | 15,3 K RON | 23,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 45,1 K RON | 49,4 K RON | 163,5 K RON | 37,6 K RON | 56,3 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 0 RON | 77,9 K RON | 33,3 K RON | 50,4 K RON | 44,5 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 47,9 K RON | 84,5 K RON | 3,8 K RON | 5,7 K RON | −37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante673 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar673 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5.567,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,6 K RON | 236,2 K RON | 5,4% |
| 2020 | 12,8 K RON | 284,2 K RON | 4,5% |
| 2021 | 18,5 K RON | 374,5 K RON | 4,9% |
| 2022 | 22,8 K RON | 382,6 K RON | 6,0% |
| 2023 | 332 RON | 365,8 K RON | 0,1% |
| 2024 | 36,9 K RON | 673 RON | 5.488,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 49,4 K RON | 104,7 K RON | 15,3 K RON | 23,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 47,9 K RON | 84,5 K RON | 3,8 K RON | 5,7 K RON | −37,5 K RON | ▼ 762,9% |
| Total active | 236,2 K RON | 284,2 K RON | 374,5 K RON | 382,6 K RON | 365,8 K RON | 673 RON | ▼ 99,8% |
| Capitaluri proprii | 223,6 K RON | 271,5 K RON | 356,0 K RON | 359,8 K RON | 365,4 K RON | −36,3 K RON | ▼ 109,9% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 12,8 K RON | 18,5 K RON | 22,8 K RON | 332 RON | 36,9 K RON | ▲ 11.025,9% |
| Lichiditate curentă | 18,68 | 22,26 | 20,25 | 16,77 | 1.101,67 | 0,02 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 55,21 | 97,00 | 80,74 | 24,87 | 24,31 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 100 | 15 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5488.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.