CTS THERMO INSTAL S.R.L.
CUI: 40157714
J6/1408/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40157714
Cod înmatriculare
J6/1408/2018
EUID
ROONRC.J6/1408/2018
Data înmatriculării
2018-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, NICOLAE TITULESCU, 20, 420044
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
20
Cod poștal:
420044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.702 RON | 76.703 RON | 126.055 RON | −50.119 RON | −49.352 RON | 53.245 RON | 40.259 RON | 12.986 RON | −51.923 RON | 105.168 RON | 4.684 RON | 4.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.638 RON | 23.160 RON | 79.747 RON | −56.743 RON | −56.587 RON | 92.845 RON | 73.356 RON | 19.489 RON | −108.666 RON | 201.511 RON | 2.559 RON | 11.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.198 RON | 97.114 RON | 153.691 RON | −57.299 RON | −56.577 RON | 192.345 RON | 149.857 RON | 42.488 RON | −165.965 RON | 358.310 RON | 2.559 RON | 23.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 221.589 RON | 247.614 RON | 231.403 RON | 13.993 RON | 16.211 RON | 217.355 RON | 148.154 RON | 69.201 RON | −151.972 RON | 369.327 RON | 2.902 RON | 14.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 632.718 RON | 642.003 RON | 566.513 RON | 69.100 RON | 75.490 RON | 399.519 RON | 216.616 RON | 182.903 RON | −82.872 RON | 482.391 RON | 15.882 RON | 38.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 237.653 RON | 253.498 RON | 281.285 RON | −27.787 RON | −27.787 RON | 346.689 RON | 293.605 RON | 53.084 RON | −110.659 RON | 457.348 RON | 13.092 RON | 30.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 230.869 RON | 262.990 RON | 244.768 RON | 15.373 RON | 18.222 RON | 454.223 RON | 343.404 RON | 110.819 RON | −95.286 RON | 549.509 RON | 15.598 RON | 23.858 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEMEŞ IOAN ŞTEFAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
230,9 K RON
Rezultat Net 2025
15,4 K RON
Total Active 2025
454,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 15,6 K RON | 70,2 K RON | 221,6 K RON | 632,7 K RON | 237,7 K RON | 230,9 K RON |
| Venituri totale | 76,7 K RON | 23,2 K RON | 97,1 K RON | 247,6 K RON | 642,0 K RON | 253,5 K RON | 263,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,1 K RON | 79,7 K RON | 153,7 K RON | 231,4 K RON | 566,5 K RON | 281,3 K RON | 244,8 K RON |
| Rezultat net | −50,1 K RON | −56,7 K RON | −57,3 K RON | 14,0 K RON | 69,1 K RON | −27,8 K RON | 15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate343,4 K RON (75.6%)
Active circulante110,8 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe23,9 K RON
Numerar71,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,80 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,68 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,7%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,2 K RON | 53,2 K RON | 197,5% |
| 2020 | 201,5 K RON | 92,8 K RON | 217,0% |
| 2021 | 358,3 K RON | 192,3 K RON | 186,3% |
| 2022 | 369,3 K RON | 217,4 K RON | 169,9% |
| 2023 | 482,4 K RON | 399,5 K RON | 120,7% |
| 2024 | 457,3 K RON | 346,7 K RON | 131,9% |
| 2025 | 549,5 K RON | 454,2 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 15,6 K RON | 70,2 K RON | 221,6 K RON | 632,7 K RON | 237,7 K RON | 230,9 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | −50,1 K RON | −56,7 K RON | −57,3 K RON | 14,0 K RON | 69,1 K RON | −27,8 K RON | 15,4 K RON | ▲ 155,3% |
| Total active | 53,2 K RON | 92,8 K RON | 192,3 K RON | 217,4 K RON | 399,5 K RON | 346,7 K RON | 454,2 K RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −51,9 K RON | −108,7 K RON | −166,0 K RON | −152,0 K RON | −82,9 K RON | −110,7 K RON | −95,3 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 105,2 K RON | 201,5 K RON | 358,3 K RON | 369,3 K RON | 482,4 K RON | 457,3 K RON | 549,5 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,19 | 0,38 | 0,12 | 0,20 | ▲ 73,7% |
| Marjă netă (%) | -65,34 | -362,85 | -81,62 | 6,31 | 10,92 | -11,69 | 6,66 | ▲ 157,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 50 | 55 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.