ȚERAN IMOBIL S.R.L.
CUI: 46819594
J6/1408/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46819594
Cod înmatriculare
J6/1408/2022
EUID
ROONRC.J6/1408/2022
Data înmatriculării
2022-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa, 133, 420006
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Număr:
133
Cod poștal:
420006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.807 RON | 31.664 RON | 43.164 RON | −11.748 RON | −11.500 RON | 12.175 RON | 0 RON | 12.175 RON | −11.548 RON | 23.723 RON | 0 RON | 7.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.800 RON | 47.800 RON | 67.636 RON | −19.949 RON | −19.836 RON | 7.586 RON | 0 RON | 7.586 RON | −31.497 RON | 39.083 RON | 0 RON | 6.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184 RON | 184 RON | 295 RON | −111 RON | −111 RON | 912 RON | 0 RON | 912 RON | −31.607 RON | 32.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 693 RON | 0 RON | 693 RON | −31.807 RON | 32.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚERAN IOAN-SORIN
administrator
Loc. Viişoara, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4689.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−200 RON
Total Active 2025
693 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 11,8 K RON | 184 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 47,8 K RON | 184 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 67,6 K RON | 295 RON | 200 RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −19,9 K RON | −111 RON | −200 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante693 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar693 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,7 K RON | 12,2 K RON | 194,9% |
| 2023 | 39,1 K RON | 7,6 K RON | 515,2% |
| 2024 | 32,5 K RON | 912 RON | 3.565,7% |
| 2025 | 32,5 K RON | 693 RON | 4.689,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 11,8 K RON | 184 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −19,9 K RON | −111 RON | −200 RON | ▼ 80,2% |
| Total active | 12,2 K RON | 7,6 K RON | 912 RON | 693 RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −31,5 K RON | −31,6 K RON | −31,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 39,1 K RON | 32,5 K RON | 32,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,19 | 0,03 | 0,02 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -47,36 | -169,06 | -60,33 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4689.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.