CALIN DOR SERV S.R.L.

CUI: 46828630 J6/1416/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Ghinda, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46828630

Cod înmatriculare J6/1416/2022

EUID ROONRC.J6/1416/2022

Data înmatriculării 2022-09-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Ghinda, Municipiul Bistriţa, 119, 420001

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Loc. Ghinda, Municipiul Bistriţa

Număr: 119

Cod poștal: 420001

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	12.893 RON	12.893 RON	28.356 RON	−15.623 RON	−15.463 RON	724 RON	724 RON	−15.423 RON	16.147 RON	0 RON	700 RON	2
2023	48.497 RON	106.997 RON	168.464 RON	−61.952 RON	−61.467 RON	6.342 RON	6.342 RON	−77.375 RON	83.717 RON	0 RON	3.957 RON	3
2024	33.280 RON	33.280 RON	56.220 RON	−23.027 RON	−22.940 RON	5.466 RON	5.466 RON	−100.403 RON	105.869 RON	3.432 RON	1.237 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHICIUDEAN CALIN-ADRIAN

administrator

BISTRITA, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−100.403 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.027 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1936.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

33,3 K RON

Rezultat Net 2024

−23,0 K RON

Total Active 2024

5,5 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	12,9 K RON	48,5 K RON	33,3 K RON
Venituri totale	12,9 K RON	107,0 K RON	33,3 K RON
Cheltuieli totale	28,4 K RON	168,5 K RON	56,2 K RON
Rezultat net	−15,6 K RON	−62,0 K RON	−23,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,05	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante5,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON

Creanțe1,2 K RON

Numerar797 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9,70
Durata stocaj (zile)	38
Rotație creanțe (ori/an)	26,90
Durata încasare (zile)	14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-68,9%

Marjă netă

-69,2%

ROA

-421,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	16,1 K RON	724 RON	2.230,3%
2023	83,7 K RON	6,3 K RON	1.320,0%
2024	105,9 K RON	5,5 K RON	1.936,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	12,9 K RON	48,5 K RON	33,3 K RON	▼ 31,4%
Rezultat net	−15,6 K RON	−62,0 K RON	−23,0 K RON	▲ 62,8%
Total active	724 RON	6,3 K RON	5,5 K RON	▼ 13,8%
Capitaluri proprii	−15,4 K RON	−77,4 K RON	−100,4 K RON	▼ 29,8%
Datorii totale	16,1 K RON	83,7 K RON	105,9 K RON	▲ 26,5%
Lichiditate curentă	0,04	0,08	0,05	▼ 31,9%
Marjă netă (%)	-121,17	-127,74	-69,19	▲ 45,8%
Scor bonitate	19	27	19	▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1936.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.