TODORAN PERSONALIZARI S.R.L.

CUI: 46916864 J6/1509/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Caila, Comuna Sintereag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46916864
Cod înmatriculare J6/1509/2022
EUID ROONRC.J6/1509/2022
Data înmatriculării 2022-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Caila, Comuna Sintereag, 19, 427323

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Caila, Comuna Sintereag
Număr: 19
Cod poștal: 427323

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 350 RON 350 RON 995 RON −645 RON −645 RON 405 RON 0 RON 405 RON −445 RON 850 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.360 RON 4.360 RON 7.094 RON −2.734 RON −2.734 RON 28.427 RON 24.403 RON 4.024 RON −3.179 RON 31.606 RON 0 RON 3.428 RON 0 RON 0 RON 0
2025 10.820 RON 10.820 RON 12.089 RON −1.269 RON −1.269 RON 26.068 RON 23.588 RON 2.480 RON −4.448 RON 30.516 RON 1.858 RON 9 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODORAN COSMIN-MARIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.448 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.269 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
26,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 350 RON 4,4 K RON 10,8 K RON
Venituri totale 350 RON 4,4 K RON 10,8 K RON
Cheltuieli totale 995 RON 7,1 K RON 12,1 K RON
Rezultat net −645 RON −2,7 K RON −1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,6 K RON (90.5%)
Active circulante2,5 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON
Creanțe9 RON
Numerar613 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,82
Durata stocaj (zile) 63
Rotație creanțe (ori/an) 1.202,22
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 850 RON 405 RON 209,9%
2024 31,6 K RON 28,4 K RON 111,2%
2025 30,5 K RON 26,1 K RON 117,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 350 RON 4,4 K RON 10,8 K RON ▲ 148,2%
Rezultat net −645 RON −2,7 K RON −1,3 K RON ▲ 53,6%
Total active 405 RON 28,4 K RON 26,1 K RON ▼ 8,3%
Capitaluri proprii −445 RON −3,2 K RON −4,4 K RON ▼ 39,9%
Datorii totale 850 RON 31,6 K RON 30,5 K RON ▼ 3,4%
Lichiditate curentă 0,48 0,13 0,08 ▼ 36,1%
Marjă netă (%) -184,29 -62,71 -11,73 ▲ 81,3%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.