TAMAS TRUCK SERVICE S.R.L.
CUI: 46926612
J6/1524/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46926612
Cod înmatriculare
J6/1524/2022
EUID
ROONRC.J6/1524/2022
Data înmatriculării
2022-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara, 1E, 427240
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara
Număr:
1E
Cod poștal:
427240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24.365 RON | 24.365 RON | 69.539 RON | −45.250 RON | −45.174 RON | 83.401 RON | 33.392 RON | 50.009 RON | −45.050 RON | 128.451 RON | 26.186 RON | 20.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 126.770 RON | 126.770 RON | 110.161 RON | 13.952 RON | 16.609 RON | 144.867 RON | 30.323 RON | 114.544 RON | −31.098 RON | 175.965 RON | 69.393 RON | 33.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAȘ NICOLAE
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,8 K RON
Rezultat Net 2024
14,0 K RON
Total Active 2024
144,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 126,8 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 126,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 110,2 K RON |
| Rezultat net | −45,3 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 229,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,3 K RON (20.9%)
Active circulante114,5 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,4 K RON
Creanțe33,3 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,0%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 128,5 K RON | 83,4 K RON | 154,0% |
| 2024 | 176,0 K RON | 144,9 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 126,8 K RON | ▲ 420,3% |
| Rezultat net | −45,3 K RON | 14,0 K RON | ▲ 130,8% |
| Total active | 83,4 K RON | 144,9 K RON | ▲ 73,7% |
| Capitaluri proprii | −45,1 K RON | −31,1 K RON | ▲ 31,0% |
| Datorii totale | 128,5 K RON | 176,0 K RON | ▲ 37,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,65 | ▲ 67,2% |
| Marjă netă (%) | -185,72 | 11,01 | ▲ 105,9% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.