49 BRASSERIE BISTRO CAFE S.R.L.

CUI: 47056954 J6/1628/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47056954
Cod înmatriculare J6/1628/2022
EUID ROONRC.J6/1628/2022
Data înmatriculării 2022-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, REPUBLICII, 49, 420053

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: REPUBLICII
Număr: 49
Cod poștal: 420053

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 12.100 RON −12.100 RON −12.100 RON 66.555 RON 30.806 RON 35.749 RON −11.900 RON 78.455 RON 16.858 RON 16.921 RON 0 RON 0 RON 0
2023 505.693 RON 505.693 RON 539.588 RON −38.980 RON −33.895 RON 215.226 RON 135.704 RON 79.522 RON −51.629 RON 266.855 RON 45.286 RON 10.608 RON 0 RON 0 RON 5
2024 102.919 RON 102.919 RON 161.325 RON −58.406 RON −58.406 RON 153.456 RON 143.757 RON 9.699 RON −111.132 RON 264.588 RON 3.398 RON 6.134 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂCURARU ANCUȚA-CAROLINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−111.132 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.406 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 172.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,9 K RON
Rezultat Net 2024
−58,4 K RON
Total Active 2024
153,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 505,7 K RON 102,9 K RON
Venituri totale 0 RON 505,7 K RON 102,9 K RON
Cheltuieli totale 12,1 K RON 539,6 K RON 161,3 K RON
Rezultat net −12,1 K RON −39,0 K RON −58,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 305,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate143,8 K RON (93.7%)
Active circulante9,7 K RON (6.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar167 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,29
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 16,78
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-56,8%
Marjă netă
-56,8%
ROA
-38,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 78,5 K RON 66,6 K RON 117,9%
2023 266,9 K RON 215,2 K RON 124,0%
2024 264,6 K RON 153,5 K RON 172,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 505,7 K RON 102,9 K RON ▼ 79,6%
Rezultat net −12,1 K RON −39,0 K RON −58,4 K RON ▼ 49,8%
Total active 66,6 K RON 215,2 K RON 153,5 K RON ▼ 28,7%
Capitaluri proprii −11,9 K RON −51,6 K RON −111,1 K RON ▼ 115,3%
Datorii totale 78,5 K RON 266,9 K RON 264,6 K RON ▼ 0,8%
Lichiditate curentă 0,46 0,30 0,04 ▼ 87,7%
Marjă netă (%) – -7,71 -56,75 ▼ 636,1%
Scor bonitate 22 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 172.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.