AUTO DORIAN SERVICE S.R.L.
CUI: 37209953
J6/1710/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37209953
Cod înmatriculare
J6/1710/2018
EUID
ROONRC.J6/1710/2018
Data înmatriculării
2018-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ALEXANDRU ODOBESCU, 9, 420043
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
9
Cod poștal:
420043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.123 RON | −10.123 RON | −10.123 RON | 192.627 RON | 0 RON | 192.627 RON | −9.923 RON | 202.550 RON | 0 RON | 192.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.356 RON | 41.893 RON | 130.952 RON | −89.072 RON | −89.059 RON | 256.915 RON | 170.006 RON | 86.909 RON | −98.995 RON | 355.910 RON | 50.000 RON | 33.706 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 146.150 RON | 191.696 RON | 186.338 RON | 3.896 RON | 5.358 RON | 344.670 RON | 148.011 RON | 196.659 RON | −95.099 RON | 239.809 RON | 28.500 RON | 159.421 RON | 199.960 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 24.070 RON | 54.070 RON | 51.249 RON | 2.580 RON | 2.821 RON | 322.474 RON | 126.017 RON | 196.457 RON | −92.519 RON | 245.033 RON | 32.900 RON | 160.353 RON | 169.960 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 29.350 RON | 51.344 RON | 80.741 RON | −29.691 RON | −29.397 RON | 277.430 RON | 104.023 RON | 173.407 RON | −122.210 RON | 251.674 RON | 31.900 RON | 139.603 RON | 147.966 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS IOAN
administrator
Sat Ciceu-Giurgeşti, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−122.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−29.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
29,4 K RON
Rezultat Net 2023
−29,7 K RON
Total Active 2023
277,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,4 K RON | 146,2 K RON | 24,1 K RON | 29,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 41,9 K RON | 191,7 K RON | 54,1 K RON | 51,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 131,0 K RON | 186,3 K RON | 51,2 K RON | 80,7 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −89,1 K RON | 3,9 K RON | 2,6 K RON | −29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 64,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−122.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,0 K RON (37.5%)
Active circulante173,4 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,9 K RON
Creanțe139,6 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 397 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.736 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,2%
Marjă netă
-101,2%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,6 K RON | 192,6 K RON | 105,2% |
| 2020 | 355,9 K RON | 256,9 K RON | 138,5% |
| 2021 | 239,8 K RON | 344,7 K RON | 69,6% |
| 2022 | 245,0 K RON | 322,5 K RON | 76,0% |
| 2023 | 251,7 K RON | 277,4 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,4 K RON | 146,2 K RON | 24,1 K RON | 29,4 K RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −89,1 K RON | 3,9 K RON | 2,6 K RON | −29,7 K RON | ▼ 1.250,8% |
| Total active | 192,6 K RON | 256,9 K RON | 344,7 K RON | 322,5 K RON | 277,4 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | −99,0 K RON | −95,1 K RON | −92,5 K RON | −122,2 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 202,6 K RON | 355,9 K RON | 239,8 K RON | 245,0 K RON | 251,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,24 | 0,82 | 0,80 | 0,69 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | – | -6.568,73 | 2,67 | 10,72 | -101,16 | ▼ 1.043,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 50 | 40 | 24 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.