CEZAGO SPEDITION S.R.L.

CUI: 47162670 J6/1711/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47162670
Cod înmatriculare J6/1711/2022
EUID ROONRC.J6/1711/2022
Data înmatriculării 2022-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ŞTEFAN CEL MARE, 18, B, 15, 420091

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 18
Scară: B
Apartament: 15
Cod poștal: 420091

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 58.000 RON 58.780 RON 38.308 RON 17.077 RON 20.472 RON 77.830 RON 48.024 RON 29.806 RON 17.277 RON 58.040 RON 0 RON 26.780 RON 5.462 RON 2.949 RON 0
2024 126.227 RON 128.568 RON 58.534 RON 58.838 RON 70.034 RON 113.735 RON 43.658 RON 70.077 RON 59.115 RON 53.932 RON 0 RON 58.824 RON 3.121 RON 2.433 RON 1
2025 194.992 RON 196.553 RON 180.995 RON 13.767 RON 15.558 RON 116.653 RON 68.819 RON 47.834 RON 14.082 RON 102.730 RON 0 RON 25.168 RON 1.561 RON 1.720 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DENES ANDREA-AGOSTINO
administrator
SESTO SAN GIOVANNI, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,0 K RON
Rezultat Net 2025
13,8 K RON
Total Active 2025
116,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 58,0 K RON 126,2 K RON 195,0 K RON
Venituri totale 58,8 K RON 128,6 K RON 196,6 K RON
Cheltuieli totale 38,3 K RON 58,5 K RON 181,0 K RON
Rezultat net 17,1 K RON 58,8 K RON 13,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,8 K RON (59%)
Active circulante47,8 K RON (41%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe25,2 K RON
Numerar22,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,75
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,0%
Marjă netă
7,1%
ROA
11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,0 K RON 77,8 K RON 74,6%
2024 53,9 K RON 113,7 K RON 47,4%
2025 102,7 K RON 116,7 K RON 88,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 58,0 K RON 126,2 K RON 195,0 K RON ▲ 54,5%
Rezultat net 17,1 K RON 58,8 K RON 13,8 K RON ▼ 76,6%
Total active 77,8 K RON 113,7 K RON 116,7 K RON ▲ 2,6%
Capitaluri proprii 17,3 K RON 59,1 K RON 14,1 K RON ▼ 76,2%
Datorii totale 58,0 K RON 53,9 K RON 102,7 K RON ▲ 90,5%
Lichiditate curentă 0,51 1,30 0,47 ▼ 64,2%
Marjă netă (%) 29,44 46,61 7,06 ▼ 84,9%
Scor bonitate 60 90 50 ▼ 44,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.