AQUASILVANIA S.R.L.
CUI: 42313941
J6/177/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42313941
Cod înmatriculare
J6/177/2020
EUID
ROONRC.J6/177/2020
Data înmatriculării
2020-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, HENIU, 2, B, 25, 420111
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
HENIU
Număr:
2
Scară:
B
Apartament:
25
Cod poștal:
420111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 124.350 RON | 124.350 RON | 115.387 RON | 7.829 RON | 8.963 RON | 14.704 RON | 0 RON | 14.704 RON | 8.029 RON | 6.675 RON | 0 RON | 4.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.163 RON | 25.163 RON | 21.327 RON | 3.095 RON | 3.836 RON | 20.396 RON | 0 RON | 20.396 RON | 3.335 RON | 17.061 RON | 0 RON | 10.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.200 RON | 16.200 RON | 22.497 RON | −6.783 RON | −6.297 RON | 9.730 RON | 0 RON | 9.730 RON | −6.543 RON | 16.273 RON | 652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.533 RON | 14.533 RON | 6.992 RON | 6.334 RON | 7.541 RON | 567 RON | 0 RON | 567 RON | −209 RON | 776 RON | 0 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.360 RON | −1.360 RON | −1.360 RON | 127 RON | 0 RON | 127 RON | −1.569 RON | 1.696 RON | 0 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HENDEL ROBERT EDUARD
administrator si conducator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.360 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1335.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
127 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 25,2 K RON | 16,2 K RON | 14,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 124,4 K RON | 25,2 K RON | 16,2 K RON | 14,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 115,4 K RON | 21,3 K RON | 22,5 K RON | 7,0 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 3,1 K RON | −6,8 K RON | 6,3 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −41,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante127 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104 RON
Numerar23 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.070,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,7 K RON | 14,7 K RON | 45,4% |
| 2021 | 17,1 K RON | 20,4 K RON | 83,7% |
| 2022 | 16,3 K RON | 9,7 K RON | 167,3% |
| 2023 | 776 RON | 567 RON | 136,9% |
| 2024 | 1,7 K RON | 127 RON | 1.335,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 25,2 K RON | 16,2 K RON | 14,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 3,1 K RON | −6,8 K RON | 6,3 K RON | −1,4 K RON | ▼ 121,5% |
| Total active | 14,7 K RON | 20,4 K RON | 9,7 K RON | 567 RON | 127 RON | ▼ 77,6% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 3,3 K RON | −6,5 K RON | −209 RON | −1,6 K RON | ▼ 650,7% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 17,1 K RON | 16,3 K RON | 776 RON | 1,7 K RON | ▲ 118,6% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 1,20 | 0,60 | 0,73 | 0,07 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 6,30 | 12,30 | -41,87 | 43,58 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 17 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1335.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.