TOTAL AUTO SPS S.R.L.
CUI: 42095871
J6/18/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Lunca Ilvei, Comuna Lunca Ilvei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42095871
Cod înmatriculare
J6/18/2020
EUID
ROONRC.J6/18/2020
Data înmatriculării
2020-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Lunca Ilvei, Comuna Lunca Ilvei, GRĂNICERILOR, 168, 427125
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Lunca Ilvei, Comuna Lunca Ilvei
Stradă:
GRĂNICERILOR
Număr:
168
Cod poștal:
427125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 129.454 RON | 132.963 RON | 165.087 RON | −33.222 RON | −32.124 RON | 248.257 RON | 157.494 RON | 90.763 RON | −33.022 RON | 281.279 RON | 22.804 RON | 40.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 431.350 RON | 434.594 RON | 462.726 RON | −31.763 RON | −28.132 RON | 244.327 RON | 169.585 RON | 74.742 RON | −64.785 RON | 309.112 RON | 44.181 RON | 16.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 720.183 RON | 823.401 RON | 691.680 RON | 124.882 RON | 131.721 RON | 250.596 RON | 174.966 RON | 75.630 RON | 60.499 RON | 190.097 RON | 25.505 RON | 44.825 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 756.998 RON | 765.719 RON | 841.861 RON | −82.645 RON | −76.142 RON | 357.326 RON | 202.840 RON | 154.486 RON | −81.930 RON | 439.256 RON | 49.801 RON | 69.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 705.373 RON | 717.748 RON | 703.079 RON | 3.284 RON | 14.669 RON | 351.101 RON | 170.082 RON | 181.019 RON | −78.646 RON | 429.747 RON | 70.100 RON | 90.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 419.942 RON | 441.012 RON | 467.585 RON | −26.573 RON | −26.573 RON | 316.784 RON | 151.759 RON | 165.025 RON | −105.220 RON | 422.004 RON | 104.896 RON | 40.715 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
SIPOS ADRIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
SIPOS VASILE
administrator si reprezentant
Vatra Dornei, Suceava, România
SIPOS ANDREI
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.573 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
419,9 K RON
Rezultat Net 2025
−26,6 K RON
Total Active 2025
316,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 431,4 K RON | 720,2 K RON | 757,0 K RON | 705,4 K RON | 419,9 K RON |
| Venituri totale | 133,0 K RON | 434,6 K RON | 823,4 K RON | 765,7 K RON | 717,7 K RON | 441,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,1 K RON | 462,7 K RON | 691,7 K RON | 841,9 K RON | 703,1 K RON | 467,6 K RON |
| Rezultat net | −33,2 K RON | −31,8 K RON | 124,9 K RON | −82,6 K RON | 3,3 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 758,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,8 K RON (47.9%)
Active circulante165,0 K RON (52.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,9 K RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,31 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 281,3 K RON | 248,3 K RON | 113,3% |
| 2021 | 309,1 K RON | 244,3 K RON | 126,5% |
| 2022 | 190,1 K RON | 250,6 K RON | 75,9% |
| 2023 | 439,3 K RON | 357,3 K RON | 122,9% |
| 2024 | 429,7 K RON | 351,1 K RON | 122,4% |
| 2025 | 422,0 K RON | 316,8 K RON | 133,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 431,4 K RON | 720,2 K RON | 757,0 K RON | 705,4 K RON | 419,9 K RON | ▼ 40,5% |
| Rezultat net | −33,2 K RON | −31,8 K RON | 124,9 K RON | −82,6 K RON | 3,3 K RON | −26,6 K RON | ▼ 909,2% |
| Total active | 248,3 K RON | 244,3 K RON | 250,6 K RON | 357,3 K RON | 351,1 K RON | 316,8 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −33,0 K RON | −64,8 K RON | 60,5 K RON | −81,9 K RON | −78,6 K RON | −105,2 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 281,3 K RON | 309,1 K RON | 190,1 K RON | 439,3 K RON | 429,7 K RON | 422,0 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,24 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | 0,39 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | -25,66 | -7,36 | 17,34 | -10,92 | 0,47 | -6,33 | ▼ 1.446,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 68 | 19 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 758,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.