IMOBIL DAN CONSTRUCTII S.R.L.

CUI: 45715943 J6/200/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Susenii Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45715943
Cod înmatriculare J6/200/2022
EUID ROONRC.J6/200/2022
Data înmatriculării 2022-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Susenii Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, 354, 427231

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Susenii Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului
Număr: 354
Cod poștal: 427231

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 293.508 RON 405.333 RON 271.356 RON 129.017 RON 133.977 RON 585.674 RON 164.667 RON 421.007 RON 129.217 RON 456.457 RON 0 RON 38.609 RON 0 RON 0 RON 1
2023 143.929 RON 151.929 RON 388.710 RON −236.821 RON −236.781 RON 866.758 RON 709.551 RON 157.207 RON −107.604 RON 974.362 RON 5.647 RON 119.731 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.655.830 RON 1.655.830 RON 1.474.441 RON 168.024 RON 181.389 RON 1.283.608 RON 442.030 RON 841.578 RON 57.769 RON 1.225.839 RON 6.135 RON 738.179 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAN FLOAREA
administrator
Sat Susenii Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,66 M RON
Rezultat Net 2024
168,0 K RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 293,5 K RON 143,9 K RON 1,66 M RON
Venituri totale 405,3 K RON 151,9 K RON 1,66 M RON
Cheltuieli totale 271,4 K RON 388,7 K RON 1,47 M RON
Rezultat net 129,0 K RON −236,8 K RON 168,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate442,0 K RON (34.4%)
Active circulante841,6 K RON (65.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,1 K RON
Creanțe738,2 K RON
Numerar97,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 269,90
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,24
Durata încasare (zile) 163

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,0%
Marjă netă
10,2%
ROA
13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 456,5 K RON 585,7 K RON 77,9%
2023 974,4 K RON 866,8 K RON 112,4%
2024 1,23 M RON 1,28 M RON 95,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 293,5 K RON 143,9 K RON 1,66 M RON ▲ 1.050,4%
Rezultat net 129,0 K RON −236,8 K RON 168,0 K RON ▲ 170,9%
Total active 585,7 K RON 866,8 K RON 1,28 M RON ▲ 48,1%
Capitaluri proprii 129,2 K RON −107,6 K RON 57,8 K RON ▲ 153,7%
Datorii totale 456,5 K RON 974,4 K RON 1,23 M RON ▲ 25,8%
Lichiditate curentă 0,92 0,16 0,69 ▲ 325,6%
Marjă netă (%) 43,96 -164,54 10,15 ▲ 106,2%
Scor bonitate 60 12 66 ▲ 450,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (168,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.