ADD DANESIS S.R.L.

CUI: 47725838 J6/216/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47725838

Cod înmatriculare J6/216/2023

EUID ROONRC.J6/216/2023

Data înmatriculării 2023-02-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului, 76A, 427360

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului

Număr: 76A

Cod poștal: 427360

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	3.762 RON	4.133 RON	15.510 RON	−11.377 RON	−11.377 RON	33.988 RON	23.772 RON	10.216 RON	−11.177 RON	45.165 RON	2.706 RON	4.142 RON	0 RON	0 RON	0
2024	15.248 RON	20.224 RON	35.809 RON	−15.585 RON	−15.585 RON	27.792 RON	13.341 RON	14.451 RON	−31.983 RON	59.775 RON	481 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU DANIEL FLORIN

administrator

Loc. Feteşti, Ialomiţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Alte activități de editare
Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Activități fotografice

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−31.983 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.585 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 215.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

15,2 K RON

Rezultat Net 2024

−15,6 K RON

Total Active 2024

27,8 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	3,8 K RON	15,2 K RON
Venituri totale	4,1 K RON	20,2 K RON
Cheltuieli totale	15,5 K RON	35,8 K RON
Rezultat net	−11,4 K RON	−15,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,24	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,23	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,23	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,46	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,3 K RON (48%)

Active circulante14,5 K RON (52%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri481 RON

Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	31,70
Durata stocaj (zile)	12
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-102,2%

Marjă netă

-102,2%

ROA

-56,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	45,2 K RON	34,0 K RON	132,9%
2024	59,8 K RON	27,8 K RON	215,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,8 K RON	15,2 K RON	▲ 305,3%
Rezultat net	−11,4 K RON	−15,6 K RON	▼ 37,0%
Total active	34,0 K RON	27,8 K RON	▼ 18,2%
Capitaluri proprii	−11,2 K RON	−32,0 K RON	▼ 186,2%
Datorii totale	45,2 K RON	59,8 K RON	▲ 32,3%
Lichiditate curentă	0,23	0,24	▲ 6,9%
Marjă netă (%)	-302,42	-102,21	▲ 66,2%
Scor bonitate	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 215.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.