PORTOFINO AGENCY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Zefirului, 12, 420137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 18.327 RON | 16.764 RON | 272 RON | 1.563 RON | 530.908 RON | 297.270 RON | 233.638 RON | 472 RON | 334.292 RON | 14.500 RON | 200.352 RON | 196.144 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 168.000 RON | 171.500 RON | 170.766 RON | 623 RON | 734 RON | 503.981 RON | 249.516 RON | 254.465 RON | −13.905 RON | 371.495 RON | 18.000 RON | 234.324 RON | 196.144 RON | 49.753 RON | 2 |
| 2025 | 249.000 RON | 272.369 RON | 226.881 RON | 38.165 RON | 45.488 RON | 318.524 RON | 159.523 RON | 159.001 RON | 24.260 RON | 174.663 RON | 14.500 RON | 141.264 RON | 169.354 RON | 49.753 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Top format din 145 companii din județul Bistriţa-Năsăud. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,0 K RON | 249,0 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 171,5 K RON | 272,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 170,8 K RON | 226,9 K RON |
| Rezultat net | 272 RON | 623 RON | 38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 388,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,17 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 334,3 K RON | 530,9 K RON | 63,0% |
| 2024 | 371,5 K RON | 504,0 K RON | 73,7% |
| 2025 | 174,7 K RON | 318,5 K RON | 54,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,0 K RON | 249,0 K RON | ▲ 48,2% |
| Rezultat net | 272 RON | 623 RON | 38,2 K RON | ▲ 6.026,0% |
| Total active | 530,9 K RON | 504,0 K RON | 318,5 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 472 RON | −13,9 K RON | 24,3 K RON | ▲ 274,5% |
| Datorii totale | 334,3 K RON | 371,5 K RON | 174,7 K RON | ▼ 53,0% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,69 | 0,91 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | – | 0,37 | 15,33 | ▲ 4.043,2% |
| Scor bonitate | 33 | 37 | 66 | ▲ 78,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 388,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.