CODRISOR TURISM S.R.L.
CUI: 42358145
J6/219/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42358145
Cod înmatriculare
J6/219/2020
EUID
ROONRC.J6/219/2020
Data înmatriculării
2020-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CODRIŞOR, 28, 420179
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CODRIŞOR
Număr:
28
Cod poștal:
420179
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.457 RON | 95.478 RON | 99.444 RON | −3.979 RON | −3.966 RON | 3.187.090 RON | 3.009.417 RON | 177.673 RON | −3.779 RON | 3.190.194 RON | 620 RON | 171.884 RON | 675 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.951 RON | 212.870 RON | 184.493 RON | 28.350 RON | 28.377 RON | 7.264.813 RON | 6.763.623 RON | 501.190 RON | 24.571 RON | 7.238.742 RON | 194.906 RON | 302.274 RON | 1.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.959 RON | 544.763 RON | 540.926 RON | 3.809 RON | 3.837 RON | 10.153.130 RON | 9.864.423 RON | 288.707 RON | 28.380 RON | 10.124.750 RON | 129.892 RON | 157.163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.151.558 RON | 1.323.443 RON | 4.144.019 RON | −2.832.238 RON | −2.820.576 RON | 11.860.772 RON | 11.426.862 RON | 433.910 RON | −2.803.858 RON | 14.664.630 RON | 158.458 RON | 194.563 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.879.293 RON | 2.898.069 RON | 3.198.727 RON | −300.658 RON | −300.658 RON | 12.419.389 RON | 12.013.943 RON | 405.446 RON | −3.104.516 RON | 15.523.905 RON | 127.114 RON | 66.112 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODEA ALEXANDRU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.104.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−300.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,88 M RON
Rezultat Net 2024
−300,7 K RON
Total Active 2024
12,42 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 1,15 M RON | 2,88 M RON |
| Venituri totale | 95,5 K RON | 212,9 K RON | 544,8 K RON | 1,32 M RON | 2,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 99,4 K RON | 184,5 K RON | 540,9 K RON | 4,14 M RON | 3,20 M RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 28,4 K RON | 3,8 K RON | −2,83 M RON | −300,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.104.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,01 M RON (96.7%)
Active circulante405,4 K RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,1 K RON
Creanțe66,1 K RON
Numerar212,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,65 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,55 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,19 M RON | 3,19 M RON | 100,1% |
| 2021 | 7,24 M RON | 7,26 M RON | 99,6% |
| 2022 | 10,12 M RON | 10,15 M RON | 99,7% |
| 2023 | 14,66 M RON | 11,86 M RON | 123,6% |
| 2024 | 15,52 M RON | 12,42 M RON | 125,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 1,15 M RON | 2,88 M RON | ▲ 150,0% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 28,4 K RON | 3,8 K RON | −2,83 M RON | −300,7 K RON | ▲ 89,4% |
| Total active | 3,19 M RON | 7,26 M RON | 10,15 M RON | 11,86 M RON | 12,42 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | 24,6 K RON | 28,4 K RON | −2,80 M RON | −3,10 M RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 3,19 M RON | 7,24 M RON | 10,12 M RON | 14,66 M RON | 15,52 M RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -273,10 | 960,69 | 128,73 | -245,95 | -10,44 | ▲ 95,8% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 41 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.