ALE GRETA PRODUCTIE S.R.L.

CUI: 39638501 J6/222/2019 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39638501
Cod înmatriculare J6/222/2019
EUID ROONRC.J6/222/2019
Data înmatriculării 2019-01-22
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, GĂRII, 26, 425100

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă: GĂRII
Număr: 26
Cod poștal: 425100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 284.664 RON 284.664 RON 185.292 RON 96.526 RON 99.372 RON 164.738 RON 118.779 RON 45.959 RON 123.102 RON 41.636 RON 6.585 RON 30.048 RON 0 RON 0 RON 1
2020 46.821 RON 46.821 RON 41.035 RON 4.411 RON 5.786 RON 38.267 RON 23.531 RON 14.736 RON 10.207 RON 28.060 RON 8.421 RON 3.462 RON 0 RON 0 RON 0
2021 53.064 RON 53.064 RON 44.727 RON 6.898 RON 8.337 RON 58.491 RON 19.316 RON 39.175 RON 16.951 RON 41.540 RON 4.918 RON 15.062 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRETA ALEXANDRA-IULIANA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerț cu ridicata nespecializat
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2021
53,1 K RON
Rezultat Net 2021
6,9 K RON
Total Active 2021
58,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 284,7 K RON 46,8 K RON 53,1 K RON
Venituri totale 284,7 K RON 46,8 K RON 53,1 K RON
Cheltuieli totale 185,3 K RON 41,0 K RON 44,7 K RON
Rezultat net 96,5 K RON 4,4 K RON 6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −103,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,3 K RON (33%)
Active circulante39,2 K RON (67%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar19,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,79
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) 3,52
Durata încasare (zile) 104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,0%
ROA
11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 41,6 K RON 164,7 K RON 25,3%
2020 28,1 K RON 38,3 K RON 73,3%
2021 41,5 K RON 58,5 K RON 71,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 284,7 K RON 46,8 K RON 53,1 K RON ▲ 13,3%
Rezultat net 96,5 K RON 4,4 K RON 6,9 K RON ▲ 56,4%
Total active 164,7 K RON 38,3 K RON 58,5 K RON ▲ 52,8%
Capitaluri proprii 123,1 K RON 10,2 K RON 17,0 K RON ▲ 66,1%
Datorii totale 41,6 K RON 28,1 K RON 41,5 K RON ▲ 48,0%
Lichiditate curentă 1,10 0,53 0,94 ▲ 79,6%
Marjă netă (%) 33,91 9,42 13,00 ▲ 38,0%
Scor bonitate 77 48 73 ▲ 52,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (6,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.