RUSTIC CAFE SRL
CUI: 37229705
J6/227/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Tărpiu, Comuna Dumitra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37229705
Cod înmatriculare
J6/227/2017
EUID
ROONRC.J6/227/2017
Data înmatriculării
2017-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tărpiu, Comuna Dumitra, 281, 427077
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Tărpiu, Comuna Dumitra
Număr:
281
Cod poștal:
427077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.360 RON | 165.360 RON | 156.401 RON | 6.959 RON | 8.959 RON | 71.886 RON | 216 RON | 71.670 RON | −18.174 RON | 90.060 RON | 71.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 298.903 RON | 298.903 RON | 309.127 RON | −12.455 RON | −10.224 RON | 118.550 RON | 1.216 RON | 117.334 RON | −30.529 RON | 149.079 RON | 106.778 RON | 9.413 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 293.702 RON | 293.702 RON | 318.885 RON | −26.744 RON | −25.183 RON | 124.871 RON | 1.000 RON | 123.871 RON | −57.273 RON | 182.144 RON | 118.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 449.687 RON | 449.724 RON | 441.423 RON | 3.694 RON | 8.301 RON | 14.977 RON | 1.000 RON | 13.977 RON | −53.580 RON | 68.557 RON | 9.528 RON | 1.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 375.177 RON | 375.177 RON | 390.119 RON | −18.796 RON | −14.942 RON | 57.113 RON | 2.100 RON | 55.013 RON | −72.376 RON | 129.489 RON | 52.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 453.979 RON | 453.979 RON | 420.660 RON | 23.765 RON | 33.319 RON | 58.562 RON | 2.100 RON | 56.462 RON | −48.611 RON | 107.173 RON | 12.843 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 313.006 RON | 313.006 RON | 372.577 RON | −64.812 RON | −59.571 RON | 43.416 RON | 2.100 RON | 41.316 RON | −113.423 RON | 156.839 RON | 27.398 RON | 2.786 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIONESCU PAUL-DAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.423 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.812 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 361.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
313,0 K RON
Rezultat Net 2025
−64,8 K RON
Total Active 2025
43,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,4 K RON | 298,9 K RON | 293,7 K RON | 449,7 K RON | 375,2 K RON | 454,0 K RON | 313,0 K RON |
| Venituri totale | 165,4 K RON | 298,9 K RON | 293,7 K RON | 449,7 K RON | 375,2 K RON | 454,0 K RON | 313,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,4 K RON | 309,1 K RON | 318,9 K RON | 441,4 K RON | 390,1 K RON | 420,7 K RON | 372,6 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −12,5 K RON | −26,7 K RON | 3,7 K RON | −18,8 K RON | 23,8 K RON | −64,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (4.8%)
Active circulante41,3 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,4 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,42 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 112,35 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-149,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,1 K RON | 71,9 K RON | 125,3% |
| 2020 | 149,1 K RON | 118,6 K RON | 125,8% |
| 2021 | 182,1 K RON | 124,9 K RON | 145,9% |
| 2022 | 68,6 K RON | 15,0 K RON | 457,8% |
| 2023 | 129,5 K RON | 57,1 K RON | 226,7% |
| 2024 | 107,2 K RON | 58,6 K RON | 183,0% |
| 2025 | 156,8 K RON | 43,4 K RON | 361,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,4 K RON | 298,9 K RON | 293,7 K RON | 449,7 K RON | 375,2 K RON | 454,0 K RON | 313,0 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −12,5 K RON | −26,7 K RON | 3,7 K RON | −18,8 K RON | 23,8 K RON | −64,8 K RON | ▼ 372,7% |
| Total active | 71,9 K RON | 118,6 K RON | 124,9 K RON | 15,0 K RON | 57,1 K RON | 58,6 K RON | 43,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −30,5 K RON | −57,3 K RON | −53,6 K RON | −72,4 K RON | −48,6 K RON | −113,4 K RON | ▼ 133,3% |
| Datorii totale | 90,1 K RON | 149,1 K RON | 182,1 K RON | 68,6 K RON | 129,5 K RON | 107,2 K RON | 156,8 K RON | ▲ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,79 | 0,68 | 0,20 | 0,42 | 0,53 | 0,26 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 4,21 | -4,17 | -9,11 | 0,82 | -5,01 | 5,23 | -20,71 | ▼ 496,0% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 17 | 40 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 361.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.