SH DELTEXTIL S.R.L.

CUI: 47743010 J6/228/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47743010
Cod înmatriculare J6/228/2023
EUID ROONRC.J6/228/2023
Data înmatriculării 2023-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, VIILE CU POMI, 70, 420005

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Stradă: VIILE CU POMI
Număr: 70
Cod poștal: 420005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 260.635 RON 260.635 RON 265.416 RON −7.388 RON −4.781 RON 29.225 RON 0 RON 29.225 RON −7.188 RON 36.413 RON 21.824 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 243.715 RON 283.148 RON 291.834 RON −11.123 RON −8.686 RON 33.845 RON 0 RON 33.845 RON −18.311 RON 52.156 RON 19.604 RON 661 RON 0 RON 0 RON 4
2025 383.027 RON 407.269 RON 356.492 RON 46.945 RON 50.777 RON 49.159 RON 0 RON 49.159 RON 28.633 RON 20.526 RON 25.716 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLORE RAMONA ANCUȚA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
383,0 K RON
Rezultat Net 2025
46,9 K RON
Total Active 2025
49,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 260,6 K RON 243,7 K RON 383,0 K RON
Venituri totale 260,6 K RON 283,1 K RON 407,3 K RON
Cheltuieli totale 265,4 K RON 291,8 K RON 356,5 K RON
Rezultat net −7,4 K RON −11,1 K RON 46,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 418,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,40 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,14 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,14 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,40 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,7 K RON
Numerar23,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,89
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,3%
Marjă netă
12,3%
ROA
95,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 36,4 K RON 29,2 K RON 124,6%
2024 52,2 K RON 33,8 K RON 154,1%
2025 20,5 K RON 49,2 K RON 41,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 260,6 K RON 243,7 K RON 383,0 K RON ▲ 57,2%
Rezultat net −7,4 K RON −11,1 K RON 46,9 K RON ▲ 522,1%
Total active 29,2 K RON 33,8 K RON 49,2 K RON ▲ 45,2%
Capitaluri proprii −7,2 K RON −18,3 K RON 28,6 K RON ▲ 256,4%
Datorii totale 36,4 K RON 52,2 K RON 20,5 K RON ▼ 60,6%
Lichiditate curentă 0,80 0,65 2,40 ▲ 269,1%
Marjă netă (%) -2,83 -4,56 12,26 ▲ 368,9%
Scor bonitate 24 17 100 ▲ 488,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.