TERGOASSIG HOUSE SRL
CUI: 35398163
J6/23/2016
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Prundu Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35398163
Cod înmatriculare
J6/23/2016
EUID
ROONRC.J6/23/2016
Data înmatriculării
2016-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Prundu Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, 585, 427230
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Prundu Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului
Număr:
585
Cod poștal:
427230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.372 RON | 145.372 RON | 113.747 RON | 29.819 RON | 31.625 RON | 78.959 RON | 504 RON | 78.455 RON | 73.322 RON | 5.637 RON | 2.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 225.646 RON | 225.686 RON | 174.825 RON | 48.600 RON | 50.861 RON | 126.637 RON | 504 RON | 126.133 RON | 121.922 RON | 4.715 RON | 2.520 RON | 8.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 216.648 RON | 216.648 RON | 169.027 RON | 45.393 RON | 47.621 RON | 170.296 RON | 504 RON | 169.792 RON | 142.315 RON | 27.981 RON | 2.356 RON | 9.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 132.014 RON | 132.079 RON | 44.686 RON | 84.944 RON | 87.393 RON | 223.884 RON | 504 RON | 223.380 RON | 198.275 RON | 25.609 RON | 2.295 RON | 14.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.862 RON | 146.594 RON | 84.543 RON | 52.108 RON | 62.051 RON | 68.326 RON | 504 RON | 67.822 RON | 52.383 RON | 15.943 RON | 15.150 RON | 26.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.847 RON | 178.847 RON | 135.595 RON | 36.230 RON | 43.252 RON | 98.572 RON | 0 RON | 98.572 RON | 88.613 RON | 9.959 RON | 19.245 RON | 32.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 141.305 RON | 141.305 RON | 93.603 RON | 40.548 RON | 47.702 RON | 135.666 RON | 0 RON | 135.666 RON | 129.161 RON | 6.505 RON | 34.759 RON | 51.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PODISOR MIHAI
administrator si reprezentant
Comuna Prundu Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
141,3 K RON
Rezultat Net 2025
40,5 K RON
Total Active 2025
135,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,4 K RON | 225,6 K RON | 216,6 K RON | 132,0 K RON | 145,9 K RON | 178,8 K RON | 141,3 K RON |
| Venituri totale | 145,4 K RON | 225,7 K RON | 216,6 K RON | 132,1 K RON | 146,6 K RON | 178,8 K RON | 141,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,7 K RON | 174,8 K RON | 169,0 K RON | 44,7 K RON | 84,5 K RON | 135,6 K RON | 93,6 K RON |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 48,6 K RON | 45,4 K RON | 84,9 K RON | 52,1 K RON | 36,2 K RON | 40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante135,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,8 K RON
Creanțe51,1 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,07 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
28,7%
ROA
29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 79,0 K RON | 7,1% |
| 2020 | 4,7 K RON | 126,6 K RON | 3,7% |
| 2021 | 28,0 K RON | 170,3 K RON | 16,4% |
| 2022 | 25,6 K RON | 223,9 K RON | 11,4% |
| 2023 | 15,9 K RON | 68,3 K RON | 23,3% |
| 2024 | 10,0 K RON | 98,6 K RON | 10,1% |
| 2025 | 6,5 K RON | 135,7 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,4 K RON | 225,6 K RON | 216,6 K RON | 132,0 K RON | 145,9 K RON | 178,8 K RON | 141,3 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 48,6 K RON | 45,4 K RON | 84,9 K RON | 52,1 K RON | 36,2 K RON | 40,5 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 79,0 K RON | 126,6 K RON | 170,3 K RON | 223,9 K RON | 68,3 K RON | 98,6 K RON | 135,7 K RON | ▲ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 73,3 K RON | 121,9 K RON | 142,3 K RON | 198,3 K RON | 52,4 K RON | 88,6 K RON | 129,2 K RON | ▲ 45,8% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 4,7 K RON | 28,0 K RON | 25,6 K RON | 15,9 K RON | 10,0 K RON | 6,5 K RON | ▼ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 13,92 | 26,75 | 6,07 | 8,72 | 4,25 | 9,90 | 20,86 | ▲ 110,7% |
| Marjă netă (%) | 20,51 | 21,54 | 20,95 | 64,34 | 35,72 | 20,26 | 28,70 | ▲ 41,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.