AQUA PROCANAL S.R.L.
CUI: 38683229
J6/23/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38683229
Cod înmatriculare
J6/23/2018
EUID
ROONRC.J6/23/2018
Data înmatriculării
2018-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, MUŞCATEI, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 477.392 RON | 516.301 RON | 451.124 RON | 61.003 RON | 65.177 RON | 312.021 RON | 83.363 RON | 228.658 RON | 107.191 RON | 204.830 RON | 87.479 RON | 118.170 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.682.949 RON | 1.645.889 RON | 1.267.196 RON | 361.972 RON | 378.693 RON | 516.292 RON | 378.882 RON | 137.410 RON | 434.591 RON | 81.701 RON | 17.899 RON | 71.540 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.832.606 RON | 1.883.317 RON | 1.535.928 RON | 332.546 RON | 347.389 RON | 881.594 RON | 393.845 RON | 487.749 RON | 739.242 RON | 142.352 RON | 17.629 RON | 217.165 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 204.883 RON | 407.420 RON | 342.682 RON | 62.790 RON | 64.738 RON | 1.051.093 RON | 347.788 RON | 703.305 RON | 344.141 RON | 706.952 RON | 301.508 RON | 204.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 784.979 RON | 609.305 RON | 541.484 RON | 59.707 RON | 67.821 RON | 797.682 RON | 282.405 RON | 515.277 RON | 139.496 RON | 658.186 RON | 66.975 RON | 391.072 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 99.867 RON | 107.609 RON | 192.545 RON | −84.936 RON | −84.936 RON | 556.533 RON | 292.066 RON | 264.467 RON | 54.560 RON | 501.973 RON | 71.030 RON | 191.030 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 236.015 RON | 240.486 RON | 229.078 RON | 9.283 RON | 11.408 RON | 466.485 RON | 261.793 RON | 204.692 RON | 63.843 RON | 402.642 RON | 74.402 RON | 125.349 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GALAN MARIUS-DANIEL
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
236,0 K RON
Rezultat Net 2025
9,3 K RON
Total Active 2025
466,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,4 K RON | 1,68 M RON | 1,83 M RON | 204,9 K RON | 785,0 K RON | 99,9 K RON | 236,0 K RON |
| Venituri totale | 516,3 K RON | 1,65 M RON | 1,88 M RON | 407,4 K RON | 609,3 K RON | 107,6 K RON | 240,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 451,1 K RON | 1,27 M RON | 1,54 M RON | 342,7 K RON | 541,5 K RON | 192,5 K RON | 229,1 K RON |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 362,0 K RON | 332,5 K RON | 62,8 K RON | 59,7 K RON | −84,9 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,8 K RON (56.1%)
Active circulante204,7 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,4 K RON
Creanțe125,3 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,9%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,8 K RON | 312,0 K RON | 65,7% |
| 2020 | 81,7 K RON | 516,3 K RON | 15,8% |
| 2021 | 142,4 K RON | 881,6 K RON | 16,2% |
| 2022 | 707,0 K RON | 1,05 M RON | 67,3% |
| 2023 | 658,2 K RON | 797,7 K RON | 82,5% |
| 2024 | 502,0 K RON | 556,5 K RON | 90,2% |
| 2025 | 402,6 K RON | 466,5 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,4 K RON | 1,68 M RON | 1,83 M RON | 204,9 K RON | 785,0 K RON | 99,9 K RON | 236,0 K RON | ▲ 136,3% |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 362,0 K RON | 332,5 K RON | 62,8 K RON | 59,7 K RON | −84,9 K RON | 9,3 K RON | ▲ 110,9% |
| Total active | 312,0 K RON | 516,3 K RON | 881,6 K RON | 1,05 M RON | 797,7 K RON | 556,5 K RON | 466,5 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 107,2 K RON | 434,6 K RON | 739,2 K RON | 344,1 K RON | 139,5 K RON | 54,6 K RON | 63,8 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 204,8 K RON | 81,7 K RON | 142,4 K RON | 707,0 K RON | 658,2 K RON | 502,0 K RON | 402,6 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,68 | 3,43 | 0,99 | 0,78 | 0,53 | 0,51 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 12,78 | 21,51 | 18,15 | 30,65 | 7,61 | -85,05 | 3,93 | ▲ 104,6% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 95 | 58 | 55 | 23 | 58 | ▲ 152,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.