GEOCALDURA S.R.L.
CUI: 39000243
J6/240/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Corvineşti, Comuna Matei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39000243
Cod înmatriculare
J6/240/2018
EUID
ROONRC.J6/240/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Corvineşti, Comuna Matei, 220, 427137
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Corvineşti, Comuna Matei
Număr:
220
Cod poștal:
427137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 838.523 RON | 840.318 RON | 680.272 RON | 151.656 RON | 160.046 RON | 432.880 RON | 63.035 RON | 369.845 RON | 232.702 RON | 200.178 RON | 172.787 RON | 68.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.052.461 RON | 1.054.929 RON | 1.035.595 RON | 9.507 RON | 19.334 RON | 398.728 RON | 88.949 RON | 309.779 RON | 222.209 RON | 176.519 RON | 111.511 RON | 135.229 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.270.757 RON | 1.324.494 RON | 1.308.014 RON | 4.662 RON | 16.480 RON | 603.811 RON | 59.548 RON | 544.263 RON | 226.871 RON | 376.940 RON | 225.816 RON | 259.764 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 831.322 RON | 941.532 RON | 929.242 RON | 4.808 RON | 12.290 RON | 1.056.112 RON | 97.077 RON | 959.035 RON | 231.679 RON | 824.433 RON | 415.401 RON | 505.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.727.372 RON | 1.568.686 RON | 1.300.276 RON | 252.314 RON | 268.410 RON | 704.459 RON | 77.108 RON | 627.351 RON | 483.162 RON | 221.297 RON | 51.027 RON | 495.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 860.934 RON | 861.084 RON | 784.758 RON | 56.935 RON | 76.326 RON | 797.695 RON | 73.824 RON | 723.871 RON | 540.097 RON | 257.598 RON | 193.096 RON | 504.638 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORGOVAN IOAN
administrator si reprezentant
Sat Lechinţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
860,9 K RON
Rezultat Net 2024
56,9 K RON
Total Active 2024
797,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 838,5 K RON | 1,05 M RON | 1,27 M RON | 831,3 K RON | 1,73 M RON | 860,9 K RON |
| Venituri totale | 840,3 K RON | 1,05 M RON | 1,32 M RON | 941,5 K RON | 1,57 M RON | 861,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 680,3 K RON | 1,04 M RON | 1,31 M RON | 929,2 K RON | 1,30 M RON | 784,8 K RON |
| Rezultat net | 151,7 K RON | 9,5 K RON | 4,7 K RON | 4,8 K RON | 252,3 K RON | 56,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,8 K RON (9.3%)
Active circulante723,9 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,1 K RON
Creanțe504,6 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,46 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,2 K RON | 432,9 K RON | 46,2% |
| 2020 | 176,5 K RON | 398,7 K RON | 44,3% |
| 2021 | 376,9 K RON | 603,8 K RON | 62,4% |
| 2022 | 824,4 K RON | 1,06 M RON | 78,1% |
| 2023 | 221,3 K RON | 704,5 K RON | 31,4% |
| 2024 | 257,6 K RON | 797,7 K RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 838,5 K RON | 1,05 M RON | 1,27 M RON | 831,3 K RON | 1,73 M RON | 860,9 K RON | ▼ 50,2% |
| Rezultat net | 151,7 K RON | 9,5 K RON | 4,7 K RON | 4,8 K RON | 252,3 K RON | 56,9 K RON | ▼ 77,4% |
| Total active | 432,9 K RON | 398,7 K RON | 603,8 K RON | 1,06 M RON | 704,5 K RON | 797,7 K RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 232,7 K RON | 222,2 K RON | 226,9 K RON | 231,7 K RON | 483,2 K RON | 540,1 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 200,2 K RON | 176,5 K RON | 376,9 K RON | 824,4 K RON | 221,3 K RON | 257,6 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 1,75 | 1,44 | 1,16 | 2,83 | 2,81 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 18,09 | 0,90 | 0,37 | 0,58 | 14,61 | 6,61 | ▼ 54,8% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 62 | 57 | 100 | 75 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.