SCHONES MOBELHAUS S.R.L.
CUI: 43791677
J6/246/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43791677
Cod înmatriculare
J6/246/2021
EUID
ROONRC.J6/246/2021
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, TRANDAFIRILOR, 15B, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
15B
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.534 RON | 43.660 RON | 33.111 RON | 9.338 RON | 10.549 RON | 9.623 RON | 0 RON | 9.623 RON | 9.538 RON | 85 RON | 1.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.526 RON | 2.526 RON | 25.405 RON | −22.904 RON | −22.879 RON | 12.916 RON | 0 RON | 12.916 RON | −13.366 RON | 26.282 RON | 12.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.375 RON | 76.044 RON | 38.355 RON | 36.929 RON | 37.689 RON | 38.072 RON | 0 RON | 38.072 RON | 23.563 RON | 14.509 RON | 27.246 RON | 424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.172 RON | 32.872 RON | 57.160 RON | −24.344 RON | −24.288 RON | 18.304 RON | 0 RON | 18.304 RON | −781 RON | 19.085 RON | 17.510 RON | 424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHONE IOAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.344 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,2 K RON
Rezultat Net 2024
−24,3 K RON
Total Active 2024
18,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 2,5 K RON | 24,4 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 43,7 K RON | 2,5 K RON | 76,0 K RON | 32,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 25,4 K RON | 38,4 K RON | 57,2 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −22,9 K RON | 36,9 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe424 RON
Numerar370 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,08 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,4%
Marjă netă
-89,6%
ROA
-133,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 85 RON | 9,6 K RON | 0,9% |
| 2022 | 26,3 K RON | 12,9 K RON | 203,5% |
| 2023 | 14,5 K RON | 38,1 K RON | 38,1% |
| 2024 | 19,1 K RON | 18,3 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 2,5 K RON | 24,4 K RON | 27,2 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −22,9 K RON | 36,9 K RON | −24,3 K RON | ▼ 165,9% |
| Total active | 9,6 K RON | 12,9 K RON | 38,1 K RON | 18,3 K RON | ▼ 51,9% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | −13,4 K RON | 23,6 K RON | −781 RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 85 RON | 26,3 K RON | 14,5 K RON | 19,1 K RON | ▲ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 113,21 | 0,49 | 2,62 | 0,96 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 21,95 | -906,73 | 151,50 | -89,59 | ▼ 159,1% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 100 | 24 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.