ALIMENTARA SOMES S.R.L.

CUI: 47779420 J6/246/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47779420
Cod înmatriculare J6/246/2023
EUID ROONRC.J6/246/2023
Data înmatriculării 2023-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică, Someşului, 53, 427095

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică
Stradă: Someşului
Număr: 53
Cod poștal: 427095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.578.654 RON 1.597.092 RON 1.419.554 RON 161.871 RON 177.538 RON 568.151 RON 67.931 RON 500.220 RON 162.071 RON 406.080 RON 318.560 RON 28.595 RON 0 RON 0 RON 3
2024 2.735.844 RON 2.738.993 RON 2.725.247 RON 9.911 RON 13.746 RON 1.359.895 RON 256.527 RON 1.103.368 RON 171.983 RON 1.187.912 RON 740.152 RON 165.463 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOREA LUCRETIA
administrator
Comuna Ilva Mică, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activităţi de creaţie artistică
  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,74 M RON
Rezultat Net 2024
9,9 K RON
Total Active 2024
1,36 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,58 M RON 2,74 M RON
Venituri totale 1,60 M RON 2,74 M RON
Cheltuieli totale 1,42 M RON 2,73 M RON
Rezultat net 161,9 K RON 9,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate256,5 K RON (18.9%)
Active circulante1,10 M RON (81.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri740,2 K RON
Creanțe165,5 K RON
Numerar197,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,70
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 16,53
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 406,1 K RON 568,2 K RON 71,5%
2024 1,19 M RON 1,36 M RON 87,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,58 M RON 2,74 M RON ▲ 73,3%
Rezultat net 161,9 K RON 9,9 K RON ▼ 93,9%
Total active 568,2 K RON 1,36 M RON ▲ 139,4%
Capitaluri proprii 162,1 K RON 172,0 K RON ▲ 6,1%
Datorii totale 406,1 K RON 1,19 M RON ▲ 192,5%
Lichiditate curentă 1,23 0,93 ▼ 24,6%
Marjă netă (%) 10,25 0,36 ▼ 96,5%
Scor bonitate 67 50 ▼ 25,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,89 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.