AURA DRINKS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Uriu, Comuna Uriu, 123, 427365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 92.138 RON | 92.138 RON | 25.229 RON | 56.204 RON | 66.909 RON | 62.792 RON | 0 RON | 62.792 RON | 56.404 RON | 6.388 RON | 0 RON | 15.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.251 RON | 93.225 RON | 55.769 RON | 31.463 RON | 37.456 RON | 93.337 RON | 0 RON | 93.337 RON | 87.867 RON | 5.470 RON | 0 RON | 42.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 79,3 K RON |
| Venituri totale | 92,1 K RON | 93,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 55,8 K RON |
| Rezultat net | 56,2 K RON | 31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,4 K RON | 62,8 K RON | 10,2% |
| 2024 | 5,5 K RON | 93,3 K RON | 5,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 79,3 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 56,2 K RON | 31,5 K RON | ▼ 44,0% |
| Total active | 62,8 K RON | 93,3 K RON | ▲ 48,6% |
| Capitaluri proprii | 56,4 K RON | 87,9 K RON | ▲ 55,8% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 5,5 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 9,83 | 17,06 | ▲ 73,6% |
| Marjă netă (%) | 61,00 | 39,70 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.