TRANSTIM TCM S.R.L.
CUI: 39043899
J6/257/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Sieu-Magherus, Comuna Sieu-Magherus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39043899
Cod înmatriculare
J6/257/2018
EUID
ROONRC.J6/257/2018
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sieu-Magherus, Comuna Sieu-Magherus, 236 F, 427295
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Sieu-Magherus, Comuna Sieu-Magherus
Număr:
236 F
Cod poștal:
427295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 533.955 RON | 537.416 RON | 586.945 RON | −54.886 RON | −49.529 RON | 62.379 RON | 55.002 RON | 7.377 RON | −56.482 RON | 118.861 RON | 0 RON | 879 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.089.884 RON | 1.106.783 RON | 1.012.010 RON | 84.511 RON | 94.773 RON | 176.348 RON | 35.627 RON | 140.721 RON | 28.028 RON | 148.320 RON | 0 RON | 53.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 611.988 RON | 721.675 RON | 758.577 RON | −44.880 RON | −36.902 RON | 43.140 RON | 23.886 RON | 19.254 RON | −16.851 RON | 59.991 RON | 0 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 15.906 RON | 12.764 RON | 2.677 RON | 3.142 RON | 31.864 RON | 16.573 RON | 15.291 RON | −14.175 RON | 46.039 RON | 0 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 320 RON | 12.073 RON | −11.753 RON | −11.753 RON | 56.489 RON | 24.262 RON | 32.227 RON | −25.927 RON | 82.416 RON | 0 RON | 3.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 541.726 RON | 566.246 RON | 713.988 RON | −161.611 RON | −147.742 RON | 66.236 RON | 13.078 RON | 53.158 RON | −187.538 RON | 253.774 RON | 0 RON | 6.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 492.886 RON | 542.765 RON | 493.407 RON | 38.258 RON | 49.358 RON | 50.538 RON | 10.146 RON | 40.392 RON | −149.280 RON | 199.818 RON | 0 RON | 20.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFE VIOREL GABRIEL
administrator special
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−149.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 395.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
492,9 K RON
Rezultat Net 2025
38,3 K RON
Total Active 2025
50,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,0 K RON | 1,09 M RON | 612,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 541,7 K RON | 492,9 K RON |
| Venituri totale | 537,4 K RON | 1,11 M RON | 721,7 K RON | 15,9 K RON | 320 RON | 566,2 K RON | 542,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 586,9 K RON | 1,01 M RON | 758,6 K RON | 12,8 K RON | 12,1 K RON | 714,0 K RON | 493,4 K RON |
| Rezultat net | −54,9 K RON | 84,5 K RON | −44,9 K RON | 2,7 K RON | −11,8 K RON | −161,6 K RON | 38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−149.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,1 K RON (20.1%)
Active circulante40,4 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,41 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
7,8%
ROA
75,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,9 K RON | 62,4 K RON | 190,6% |
| 2020 | 148,3 K RON | 176,3 K RON | 84,1% |
| 2021 | 60,0 K RON | 43,1 K RON | 139,1% |
| 2022 | 46,0 K RON | 31,9 K RON | 144,5% |
| 2023 | 82,4 K RON | 56,5 K RON | 145,9% |
| 2024 | 253,8 K RON | 66,2 K RON | 383,1% |
| 2025 | 199,8 K RON | 50,5 K RON | 395,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,0 K RON | 1,09 M RON | 612,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 541,7 K RON | 492,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | −54,9 K RON | 84,5 K RON | −44,9 K RON | 2,7 K RON | −11,8 K RON | −161,6 K RON | 38,3 K RON | ▲ 123,7% |
| Total active | 62,4 K RON | 176,3 K RON | 43,1 K RON | 31,9 K RON | 56,5 K RON | 66,2 K RON | 50,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | −56,5 K RON | 28,0 K RON | −16,9 K RON | −14,2 K RON | −25,9 K RON | −187,5 K RON | −149,3 K RON | ▲ 20,4% |
| Datorii totale | 118,9 K RON | 148,3 K RON | 60,0 K RON | 46,0 K RON | 82,4 K RON | 253,8 K RON | 199,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,95 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,21 | 0,20 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -10,28 | 7,75 | -7,33 | – | – | -29,83 | 7,76 | ▲ 126,0% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 12 | 30 | 22 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 395.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.