VALYREL MOBILEMN S.R.L.
CUI: 42384764
J6/268/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42384764
Cod înmatriculare
J6/268/2020
EUID
ROONRC.J6/268/2020
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna, 1347, 427245
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Rodna, Comuna Rodna
Număr:
1347
Cod poștal:
427245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.000 RON | 13.840 RON | 10.683 RON | 3.057 RON | 3.157 RON | 115.067 RON | 100.821 RON | 14.246 RON | 3.257 RON | 2.032 RON | 8.957 RON | 0 RON | 109.778 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.540 RON | 145.661 RON | 104.080 RON | 40.506 RON | 41.581 RON | 126.970 RON | 73.087 RON | 53.883 RON | 43.763 RON | 5.550 RON | 4.570 RON | 40.126 RON | 77.657 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 66.700 RON | 97.266 RON | 71.530 RON | 25.069 RON | 25.736 RON | 122.653 RON | 45.594 RON | 77.059 RON | 68.832 RON | 6.729 RON | 1.802 RON | 36.200 RON | 47.092 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 91.300 RON | 163.442 RON | 129.464 RON | 33.065 RON | 33.978 RON | 130.057 RON | 20.364 RON | 109.693 RON | 101.897 RON | 11.634 RON | 0 RON | 58.140 RON | 16.526 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 58.300 RON | 114.250 RON | 86.667 RON | 27.000 RON | 27.583 RON | 129.185 RON | 4.331 RON | 124.854 RON | 128.896 RON | 289 RON | 0 RON | 73.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERENDE AUREL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
58,3 K RON
Rezultat Net 2025
27,0 K RON
Total Active 2025
129,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 113,5 K RON | 66,7 K RON | 91,3 K RON | 58,3 K RON |
| Venituri totale | 13,8 K RON | 145,7 K RON | 97,3 K RON | 163,4 K RON | 114,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 104,1 K RON | 71,5 K RON | 129,5 K RON | 86,7 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 40,5 K RON | 25,1 K RON | 33,1 K RON | 27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 432,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 432,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 179,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 447,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (3.4%)
Active circulante124,9 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,1 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 458 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,3%
Marjă netă
46,3%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 115,1 K RON | 1,8% |
| 2022 | 5,6 K RON | 127,0 K RON | 4,4% |
| 2023 | 6,7 K RON | 122,7 K RON | 5,5% |
| 2024 | 11,6 K RON | 130,1 K RON | 9,0% |
| 2025 | 289 RON | 129,2 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 113,5 K RON | 66,7 K RON | 91,3 K RON | 58,3 K RON | ▼ 36,1% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 40,5 K RON | 25,1 K RON | 33,1 K RON | 27,0 K RON | ▼ 18,3% |
| Total active | 115,1 K RON | 127,0 K RON | 122,7 K RON | 130,1 K RON | 129,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 43,8 K RON | 68,8 K RON | 101,9 K RON | 128,9 K RON | ▲ 26,5% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 5,6 K RON | 6,7 K RON | 11,6 K RON | 289 RON | ▼ 97,5% |
| Lichiditate curentă | 7,01 | 9,71 | 11,45 | 9,43 | 432,02 | ▲ 4.482,0% |
| Marjă netă (%) | 30,57 | 35,68 | 37,58 | 36,22 | 46,31 | ▲ 27,9% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (432.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.