TONICA SHOP SRL
CUI: 32664660
J6/27/2014
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32664660
Cod înmatriculare
J6/27/2014
EUID
ROONRC.J6/27/2014
Data înmatriculării
2014-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LIVIU REBREANU, 5, 420008
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
5
Cod poștal:
420008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.620 RON | 88.687 RON | 78.554 RON | 9.617 RON | 10.133 RON | 37.394 RON | 0 RON | 37.394 RON | 13.171 RON | 24.223 RON | 17.468 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 27.524 RON | 57.351 RON | 53.475 RON | 3.600 RON | 3.876 RON | 28.423 RON | 0 RON | 28.423 RON | 16.771 RON | 11.652 RON | 15.017 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.727 RON | 104.135 RON | 87.358 RON | 16.139 RON | 16.777 RON | 50.596 RON | 0 RON | 50.596 RON | 16.339 RON | 34.257 RON | 29.902 RON | 13.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 61.232 RON | 126.959 RON | 123.971 RON | 2.375 RON | 2.988 RON | 58.300 RON | 0 RON | 58.300 RON | 2.575 RON | 55.725 RON | 43.139 RON | 11.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 50.486 RON | 114.852 RON | 126.994 RON | −12.649 RON | −12.142 RON | 69.666 RON | 0 RON | 69.666 RON | −12.409 RON | 82.075 RON | 47.229 RON | 16.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.534 RON | 31.534 RON | 27.783 RON | 3.151 RON | 3.751 RON | 35.730 RON | 0 RON | 35.730 RON | −9.258 RON | 44.988 RON | 34.737 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA TONICA
administrator si reprezentant
Comuna Lesu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.258 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
35,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,6 K RON | 27,5 K RON | 63,7 K RON | 61,2 K RON | 50,5 K RON | 31,5 K RON |
| Venituri totale | 88,7 K RON | 57,4 K RON | 104,1 K RON | 127,0 K RON | 114,9 K RON | 31,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,6 K RON | 53,5 K RON | 87,4 K RON | 124,0 K RON | 127,0 K RON | 27,8 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 3,6 K RON | 16,1 K RON | 2,4 K RON | −12,6 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,7 K RON
Creanțe249 RON
Numerar744 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 402 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,64 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,0%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,2 K RON | 37,4 K RON | 64,8% |
| 2020 | 11,7 K RON | 28,4 K RON | 41,0% |
| 2021 | 34,3 K RON | 50,6 K RON | 67,7% |
| 2022 | 55,7 K RON | 58,3 K RON | 95,6% |
| 2023 | 82,1 K RON | 69,7 K RON | 117,8% |
| 2024 | 45,0 K RON | 35,7 K RON | 125,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,6 K RON | 27,5 K RON | 63,7 K RON | 61,2 K RON | 50,5 K RON | 31,5 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 3,6 K RON | 16,1 K RON | 2,4 K RON | −12,6 K RON | 3,2 K RON | ▲ 124,9% |
| Total active | 37,4 K RON | 28,4 K RON | 50,6 K RON | 58,3 K RON | 69,7 K RON | 35,7 K RON | ▼ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | 16,8 K RON | 16,3 K RON | 2,6 K RON | −12,4 K RON | −9,3 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 11,7 K RON | 34,3 K RON | 55,7 K RON | 82,1 K RON | 45,0 K RON | ▼ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 2,44 | 1,48 | 1,05 | 0,85 | 0,79 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 18,63 | 13,08 | 25,33 | 3,88 | -25,05 | 9,99 | ▲ 139,9% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 80 | 43 | 17 | 42 | ▲ 147,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.