RUS CTI ART DECOR S.R.L.
CUI: 40508637
J6/272/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Târlisua, Comuna Târlisua
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40508637
Cod înmatriculare
J6/272/2019
EUID
ROONRC.J6/272/2019
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Târlisua, Comuna Târlisua, 202, 427330
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Târlisua, Comuna Târlisua
Număr:
202
Cod poștal:
427330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.500 RON | 6.630 RON | 24.072 RON | −17.547 RON | −17.442 RON | 8.503 RON | 0 RON | 8.503 RON | −17.347 RON | 25.850 RON | 5.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.750 RON | 9.000 RON | 45.905 RON | −37.108 RON | −36.905 RON | 4.226 RON | 0 RON | 4.226 RON | −54.455 RON | 58.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.216 RON | 48.217 RON | 63.481 RON | −16.710 RON | −15.264 RON | 14.351 RON | 9.025 RON | 5.326 RON | −71.165 RON | 85.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 175.600 RON | 244.466 RON | 163.016 RON | 79.694 RON | 81.450 RON | 29.286 RON | 10.231 RON | 19.055 RON | 8.529 RON | 20.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 253.643 RON | 318.413 RON | 437.168 RON | −121.321 RON | −118.755 RON | 47.058 RON | 42.832 RON | 4.226 RON | −112.792 RON | 159.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 929.124 RON | 953.198 RON | 858.416 RON | 77.752 RON | 94.782 RON | 146.875 RON | 37.807 RON | 109.068 RON | −35.040 RON | 181.915 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS IOAN
administrator si reprezentant
Comuna Târlisua, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
929,1 K RON
Rezultat Net 2024
77,8 K RON
Total Active 2024
146,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 6,8 K RON | 48,2 K RON | 175,6 K RON | 253,6 K RON | 929,1 K RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 9,0 K RON | 48,2 K RON | 244,5 K RON | 318,4 K RON | 953,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 45,9 K RON | 63,5 K RON | 163,0 K RON | 437,2 K RON | 858,4 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −37,1 K RON | −16,7 K RON | 79,7 K RON | −121,3 K RON | 77,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 785,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,8 K RON (25.7%)
Active circulante109,1 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar99,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,91 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,4%
ROA
52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,9 K RON | 8,5 K RON | 304,0% |
| 2020 | 58,7 K RON | 4,2 K RON | 1.388,6% |
| 2021 | 85,5 K RON | 14,4 K RON | 595,9% |
| 2022 | 20,8 K RON | 29,3 K RON | 70,9% |
| 2023 | 159,9 K RON | 47,1 K RON | 339,7% |
| 2024 | 181,9 K RON | 146,9 K RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 6,8 K RON | 48,2 K RON | 175,6 K RON | 253,6 K RON | 929,1 K RON | ▲ 266,3% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −37,1 K RON | −16,7 K RON | 79,7 K RON | −121,3 K RON | 77,8 K RON | ▲ 164,1% |
| Total active | 8,5 K RON | 4,2 K RON | 14,4 K RON | 29,3 K RON | 47,1 K RON | 146,9 K RON | ▲ 212,1% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | −54,5 K RON | −71,2 K RON | 8,5 K RON | −112,8 K RON | −35,0 K RON | ▲ 68,9% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 58,7 K RON | 85,5 K RON | 20,8 K RON | 159,9 K RON | 181,9 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,07 | 0,06 | 0,92 | 0,03 | 0,60 | ▲ 2.171,2% |
| Marjă netă (%) | -501,34 | -549,75 | -34,66 | 45,38 | -47,83 | 8,37 | ▲ 117,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 73 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.