HUGO'S TREE S.R.L.
CUI: 47934125
J6/334/2023
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47934125
Cod înmatriculare
J6/334/2023
EUID
ROONRC.J6/334/2023
Data înmatriculării
2023-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa, 182, 420002
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa
Număr:
182
Cod poștal:
420002
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111.296 RON | 184.771 RON | 328.925 RON | −145.312 RON | −144.154 RON | 133.136 RON | 3.172 RON | 129.964 RON | −145.212 RON | 278.348 RON | 96.833 RON | 23.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 103.596 RON | 176.141 RON | 337.729 RON | −162.618 RON | −161.588 RON | 160.196 RON | 1.988 RON | 158.208 RON | −307.830 RON | 468.026 RON | 101.056 RON | 30.511 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MIHAI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−307.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−162.618 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
103,6 K RON
Rezultat Net 2024
−162,6 K RON
Total Active 2024
160,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,3 K RON | 103,6 K RON |
| Venituri totale | 184,8 K RON | 176,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 328,9 K RON | 337,7 K RON |
| Rezultat net | −145,3 K RON | −162,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−307.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (1.2%)
Active circulante158,2 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,1 K RON
Creanțe30,5 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 356 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-156,0%
Marjă netă
-157,0%
ROA
-101,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 278,3 K RON | 133,1 K RON | 209,1% |
| 2024 | 468,0 K RON | 160,2 K RON | 292,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,3 K RON | 103,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | −145,3 K RON | −162,6 K RON | ▼ 11,9% |
| Total active | 133,1 K RON | 160,2 K RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | −145,2 K RON | −307,8 K RON | ▼ 112,0% |
| Datorii totale | 278,3 K RON | 468,0 K RON | ▲ 68,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,34 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | -130,56 | -156,97 | ▼ 20,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.