RUSTIKA S.R.L.
CUI: 47943212
J6/337/2023
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47943212
Cod înmatriculare
J6/337/2023
EUID
ROONRC.J6/337/2023
Data înmatriculării
2023-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TĂRPIULUI, 10B, 1, 3, 420062
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
TĂRPIULUI
Număr:
10B
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
420062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.125.713 RON | 2.499.590 RON | 2.014.255 RON | 465.555 RON | 485.335 RON | 555.517 RON | 38.942 RON | 516.575 RON | 465.755 RON | 89.762 RON | 54.704 RON | 6.748 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 2.558.738 RON | 2.700.641 RON | 2.831.853 RON | −131.212 RON | −131.212 RON | 446.450 RON | 190.741 RON | 255.709 RON | 134.543 RON | 311.907 RON | 141.395 RON | 67.569 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 2.709.368 RON | 2.788.256 RON | 2.829.548 RON | −41.292 RON | −41.292 RON | 452.260 RON | 165.784 RON | 286.476 RON | 93.252 RON | 359.008 RON | 138.719 RON | 62.266 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOLBURĂ TEODORA DANIELA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.292 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,71 M RON
Rezultat Net 2025
−41,3 K RON
Total Active 2025
452,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 2,56 M RON | 2,71 M RON |
| Venituri totale | 2,50 M RON | 2,70 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 2,83 M RON | 2,83 M RON |
| Rezultat net | 465,6 K RON | −131,2 K RON | −41,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,8 K RON (36.7%)
Active circulante286,5 K RON (63.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,7 K RON
Creanțe62,3 K RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,53 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,51 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 89,8 K RON | 555,5 K RON | 16,2% |
| 2024 | 311,9 K RON | 446,5 K RON | 69,9% |
| 2025 | 359,0 K RON | 452,3 K RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 2,56 M RON | 2,71 M RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 465,6 K RON | −131,2 K RON | −41,3 K RON | ▲ 68,5% |
| Total active | 555,5 K RON | 446,5 K RON | 452,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 465,8 K RON | 134,5 K RON | 93,3 K RON | ▼ 30,7% |
| Datorii totale | 89,8 K RON | 311,9 K RON | 359,0 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 5,75 | 0,82 | 0,80 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 21,90 | -5,13 | -1,52 | ▲ 70,4% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 45 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.