TONEA BISNIS S.R.L.
CUI: 42513192
J6/352/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42513192
Cod înmatriculare
J6/352/2020
EUID
ROONRC.J6/352/2020
Data înmatriculării
2020-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului, 462, 427360
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Număr:
462
Cod poștal:
427360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.000 RON | 7.000 RON | 44.741 RON | −37.831 RON | −37.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −37.631 RON | 37.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 114.068 RON | 114.068 RON | 104.108 RON | 8.819 RON | 9.960 RON | 6.567 RON | 0 RON | 6.567 RON | −28.812 RON | 35.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 134.000 RON | 134.000 RON | 91.161 RON | 41.499 RON | 42.839 RON | 25.381 RON | 0 RON | 25.381 RON | 12.687 RON | 12.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 130.900 RON | 130.900 RON | 159.552 RON | −29.961 RON | −28.652 RON | 3.480 RON | 0 RON | 3.480 RON | −17.274 RON | 20.754 RON | 2.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 130.300 RON | 130.300 RON | 157.783 RON | −28.786 RON | −27.483 RON | 98.555 RON | 0 RON | 98.555 RON | −46.060 RON | 144.615 RON | 0 RON | 75.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 162.700 RON | 162.700 RON | 177.485 RON | −16.412 RON | −14.785 RON | 77.631 RON | 0 RON | 77.631 RON | −62.472 RON | 140.103 RON | 2.000 RON | 55.542 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONEA IOAN PANTILIMON
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,7 K RON
Rezultat Net 2025
−16,4 K RON
Total Active 2025
77,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 114,1 K RON | 134,0 K RON | 130,9 K RON | 130,3 K RON | 162,7 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 114,1 K RON | 134,0 K RON | 130,9 K RON | 130,3 K RON | 162,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,7 K RON | 104,1 K RON | 91,2 K RON | 159,6 K RON | 157,8 K RON | 177,5 K RON |
| Rezultat net | −37,8 K RON | 8,8 K RON | 41,5 K RON | −30,0 K RON | −28,8 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe55,5 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,35 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37,6 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 35,4 K RON | 6,6 K RON | 538,7% |
| 2022 | 12,7 K RON | 25,4 K RON | 50,0% |
| 2023 | 20,8 K RON | 3,5 K RON | 596,4% |
| 2024 | 144,6 K RON | 98,6 K RON | 146,7% |
| 2025 | 140,1 K RON | 77,6 K RON | 180,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 114,1 K RON | 134,0 K RON | 130,9 K RON | 130,3 K RON | 162,7 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | −37,8 K RON | 8,8 K RON | 41,5 K RON | −30,0 K RON | −28,8 K RON | −16,4 K RON | ▲ 43,0% |
| Total active | 0 RON | 6,6 K RON | 25,4 K RON | 3,5 K RON | 98,6 K RON | 77,6 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −28,8 K RON | 12,7 K RON | −17,3 K RON | −46,1 K RON | −62,5 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 35,4 K RON | 12,7 K RON | 20,8 K RON | 144,6 K RON | 140,1 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,19 | 2,00 | 0,17 | 0,68 | 0,55 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -540,44 | 7,73 | 30,97 | -22,89 | -22,09 | -10,09 | ▲ 54,3% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 90 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.