THAO ROLLS S.R.L.

CUI: 45944505 J6/387/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45944505
Cod înmatriculare J6/387/2022
EUID ROONRC.J6/387/2022
Data înmatriculării 2022-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ZORILOR, 16, 420011

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: ZORILOR
Număr: 16
Cod poștal: 420011

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 53.638 RON 53.638 RON 37.454 RON 14.575 RON 16.184 RON 16.060 RON 0 RON 16.060 RON 14.775 RON 1.285 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 7.167 RON −7.167 RON −7.167 RON 12.516 RON 0 RON 12.516 RON 7.608 RON 4.908 RON 0 RON 155 RON 0 RON 0 RON 0
2024 30.957 RON 57.335 RON 43.541 RON 11.643 RON 13.794 RON 455.379 RON 229.288 RON 226.091 RON 19.251 RON 242.838 RON 0 RON 199.823 RON 193.290 RON 0 RON 2
2025 23.073 RON 60.835 RON 158.194 RON −97.359 RON −97.359 RON 186.956 RON 184.494 RON 2.462 RON −78.108 RON 109.536 RON 0 RON 155 RON 155.528 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERENDE BOGDAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−78.108 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.359 RON)
Cifra de Afaceri 2025
23,1 K RON
Rezultat Net 2025
−97,4 K RON
Total Active 2025
187,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 53,6 K RON 0 RON 31,0 K RON 23,1 K RON
Venituri totale 53,6 K RON 0 RON 57,3 K RON 60,8 K RON
Cheltuieli totale 37,5 K RON 7,2 K RON 43,5 K RON 158,2 K RON
Rezultat net 14,6 K RON −7,2 K RON 11,6 K RON −97,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,71 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate184,5 K RON (98.7%)
Active circulante2,5 K RON (1.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe155 RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 148,86
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-422,0%
Marjă netă
-422,0%
ROA
-52,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,3 K RON 16,1 K RON 8,0%
2023 4,9 K RON 12,5 K RON 39,2%
2024 242,8 K RON 455,4 K RON 53,3%
2025 109,5 K RON 187,0 K RON 58,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 53,6 K RON 0 RON 31,0 K RON 23,1 K RON ▼ 25,5%
Rezultat net 14,6 K RON −7,2 K RON 11,6 K RON −97,4 K RON ▼ 936,2%
Total active 16,1 K RON 12,5 K RON 455,4 K RON 187,0 K RON ▼ 58,9%
Capitaluri proprii 14,8 K RON 7,6 K RON 19,3 K RON −78,1 K RON ▼ 505,7%
Datorii totale 1,3 K RON 4,9 K RON 242,8 K RON 109,5 K RON ▼ 54,9%
Lichiditate curentă 12,50 2,55 0,93 0,02 ▼ 97,6%
Marjă netă (%) 27,17 – 37,61 -421,96 ▼ 1.221,9%
Scor bonitate 87 60 53 12 ▼ 77,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.