ADRIPAV ULTRACONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39198877
J6/397/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Lesu, Comuna Lesu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39198877
Cod înmatriculare
J6/397/2018
EUID
ROONRC.J6/397/2018
Data înmatriculării
2018-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Lesu, Comuna Lesu, 51, 427115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.500 RON | 12.500 RON | 0 RON | 12.125 RON | 12.500 RON | 15.553 RON | 0 RON | 15.553 RON | 15.328 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.000 RON | 3.000 RON | 0 RON | 2.910 RON | 3.000 RON | 18.449 RON | 0 RON | 18.449 RON | 18.238 RON | 211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.238 RON | 0 RON | 18.238 RON | 18.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.800 RON | 21.800 RON | 24.947 RON | −3.801 RON | −3.147 RON | 17.566 RON | 0 RON | 17.566 RON | 14.437 RON | 3.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.000 RON | 15.000 RON | 35.235 RON | −20.385 RON | −20.235 RON | 3.095 RON | 0 RON | 3.095 RON | −5.948 RON | 9.043 RON | 2.350 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOLFA PAVEL-ADRIAN
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−5.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−20.385 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
15,0 K RON
Rezultat Net 2023
−20,4 K RON
Total Active 2023
3,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 21,8 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 21,8 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24,9 K RON | 35,2 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | −3,8 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−5.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe300 RON
Numerar445 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,38 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,00 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-134,9%
Marjă netă
-135,9%
ROA
-658,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225 RON | 15,6 K RON | 1,5% |
| 2020 | 211 RON | 18,4 K RON | 1,1% |
| 2021 | 0 RON | 18,2 K RON | 0,0% |
| 2022 | 3,1 K RON | 17,6 K RON | 17,8% |
| 2023 | 9,0 K RON | 3,1 K RON | 292,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 21,8 K RON | 15,0 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | −3,8 K RON | −20,4 K RON | ▼ 436,3% |
| Total active | 15,6 K RON | 18,4 K RON | 18,2 K RON | 17,6 K RON | 3,1 K RON | ▼ 82,4% |
| Capitaluri proprii | 15,3 K RON | 18,2 K RON | 18,2 K RON | 14,4 K RON | −5,9 K RON | ▼ 141,2% |
| Datorii totale | 225 RON | 211 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 9,0 K RON | ▲ 189,0% |
| Lichiditate curentă | 69,12 | 87,44 | – | 5,61 | 0,34 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 97,00 | – | -17,44 | -135,90 | ▼ 679,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 40 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.